SIREN : 752065235
H2ODECAP is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Autres travaux de finition. Based in PRIGONRIEUX (24130), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 89 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 |
|---|---|
| Umsatz | 88 996 € |
| Nettoergebnis | 4 191 € |
| EBITDA | 8 385 € |
| Nettomarge | 4.7% |
Im Jahr 2019 erzielt H2ODECAP einen Umsatz von 89 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (11 k€) beträgt die Bruttomarge 78 k€, d.h. eine Rate von 87%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 8 k€, was 9.4% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 4.7% des Umsatzes.
88 996 €
77 633 €
8 385 €
4 644 €
4 191 €
9.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -586%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
-585.934%
-5.313%
8.146%
2.103
25.9%
Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von H2ODECAP (-585.93). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von H2ODECAP (-5.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von H2ODECAP (2.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 91.66. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.3x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
91.657
3.292
Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von H2ODECAP (91.66). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von H2ODECAP (3.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 48 Tage. Lieferantenfrist: 12 Tage. Die Lücke von 36 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 44 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 12 Tage Umsatz.
3 014 €
48 j
12 j
44 j
12 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (46 transactions). This range of 8 226€ to 50 308€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 46 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare H2ODECAP with other companies in the same sector:
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The revenue of H2ODECAP in 2019 is 89 k€.
Yes, H2ODECAP generated a net profit of 4 k€ in 2019.
The headquarters of H2ODECAP is located in PRIGONRIEUX (24130), in the department Dordogne.
The tax return of H2ODECAP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
H2ODECAP operates in the sector Autres travaux de finition (NAF code 43.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.