SIREN : 824681381
H2O FRANCE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Travaux de revêtement des sols et des murs. Based in ECULLY (69130), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Umsatz | 1 290 231 € | N/C |
| Nettoergebnis | 551 118 € | 23 170 € |
| EBITDA | 729 168 € | N/C |
| Nettomarge | 42.7% | N/C |
Im Jahr 2021 erzielt H2O FRANCE einen Umsatz von 1.3 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (5 k€) beträgt die Bruttomarge 1.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 729 k€, was 56.5% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 551 k€, d.h. 42.7% des Umsatzes.
1 290 231 €
1 285 419 €
729 168 €
735 325 €
551 118 €
56.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 35%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 58%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 43.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
34.969%
57.835%
42.997%
0.375
42.7%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von H2O FRANCE (34.97). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von H2O FRANCE (57.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von H2O FRANCE (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 453.01. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
453.013
0.062
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von H2O FRANCE (453.01). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von H2O FRANCE (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 46 Tage. Lieferantenfrist: 7 Tage. Die Lücke von 39 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 19 Tage Umsatz.
68 589 €
46 j
7 j
0 j
19 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 556 755€ to 1 730 567€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare H2O FRANCE with other companies in the same sector:
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The revenue of H2O FRANCE in 2021 is 1.3 M€.
Yes, H2O FRANCE generated a net profit of 551 k€ in 2021.
The headquarters of H2O FRANCE is located in ECULLY (69130), in the department Rhone.
The tax return of H2O FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
H2O FRANCE operates in the sector Travaux de revêtement des sols et des murs (NAF code 43.33Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.