SIREN : 790886758
H2O ET CHAUFFAGE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in LILLE (59160), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 419 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2015 |
|---|---|---|
| Umsatz | 418 703 € | 285 607 € |
| Nettoergebnis | 22 017 € | 4 033 € |
| EBITDA | 28 986 € | 12 336 € |
| Nettomarge | 5.3% | 1.4% |
Im Jahr 2021 erzielt H2O ET CHAUFFAGE einen Umsatz von 419 k€. Vs 2015, Wachstum von +47% (286 k€ -> 419 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (196 k€) beträgt die Bruttomarge 223 k€, d.h. eine Rate von 53%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 29 k€, was 6.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.6 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 22 k€, d.h. 5.3% des Umsatzes.
418 703 €
222 705 €
28 986 €
28 407 €
22 017 €
6.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 132%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 6.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
131.861%
21.551%
5.965%
4.342
1.5%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von H2O ET CHAUFFAGE (131.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von H2O ET CHAUFFAGE (21.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von H2O ET CHAUFFAGE (4.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 162.66. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.8x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
162.665
0.769
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von H2O ET CHAUFFAGE (162.66). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von H2O ET CHAUFFAGE (0.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 119 Tage. Lieferantenfrist: 81 Tage. Die Lücke von 38 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 30 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 143 Tage Umsatz.
166 556 €
119 j
81 j
30 j
143 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 43 664€ to 139 023€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare H2O ET CHAUFFAGE with other companies in the same sector:
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The revenue of H2O ET CHAUFFAGE in 2021 is 419 k€.
Yes, H2O ET CHAUFFAGE generated a net profit of 22 k€ in 2021.
The headquarters of H2O ET CHAUFFAGE is located in LILLE (59160), in the department Nord.
The tax return of H2O ET CHAUFFAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
H2O ET CHAUFFAGE operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.