SIREN : 980136527
H2O CONCEPTION is a French company founded 2 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in FLEURANCE (32500), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 183 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 |
|---|---|
| Umsatz | 182 598 € |
| Nettoergebnis | 223 € |
| EBITDA | 4 614 € |
| Nettomarge | 0.1% |
Im Jahr 2025 erzielt H2O CONCEPTION einen Umsatz von 183 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (29 k€) beträgt die Bruttomarge 154 k€, d.h. eine Rate von 84%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 2.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 223 €, d.h. 0.1% des Umsatzes.
182 598 €
153 804 €
4 614 €
262 €
223 €
2.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 520%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 1.1% des Umsatzes.
520.431%
4.799%
1.128%
6.445
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von H2O CONCEPTION (520.43). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von H2O CONCEPTION (4.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von H2O CONCEPTION (6.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 115.02. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
115.023
0.0
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von H2O CONCEPTION (115.02). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von H2O CONCEPTION (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 6 Tage. Lieferantenfrist: 0 Tage. Das Unternehmen muss 6 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 11 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-26 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-12 937 €
6 j
0 j
11 j
-26 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (34 transactions). This range of 6 056€ to 32 736€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 34 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare H2O CONCEPTION with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Ingénierie, études techniques
The revenue of H2O CONCEPTION in 2025 is 183 k€.
Yes, H2O CONCEPTION generated a net profit of 223€ in 2025.
The headquarters of H2O CONCEPTION is located in FLEURANCE (32500), in the department Gers.
The tax return of H2O CONCEPTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
H2O CONCEPTION operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.