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H2O CONCEPT : revenue, balance sheet and financial ratios

H2O CONCEPT is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Autres travaux spécialisés de construction. Based in OLIVET (45160), this company of category PME shows in 2022 a net income positive of 64 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - H2O CONCEPT (SIREN 838190312)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019
Umsatz N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis 63 554 € 66 601 € 42 627 € 12 785 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C
Nettomarge N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt H2O CONCEPT ein positives Nettoergebnis von 64 k€. Entwicklung 2019-2022: 13 k€ -> 64 k€.

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

63 554 €

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Évolution graphique

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Aktiva

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Passiva

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 156%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

156.306%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

12.899%

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

67.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
H2O CONCEPT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
156.31 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.81
Méd: 25.14
Q3: 81.01
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von H2O CONCEPT (156.31). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
12.9% 2022
2020
2021
2022
Q1: 13.68%
Méd: 33.63%
Q3: 51.84%
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von H2O CONCEPT (12.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 96.29. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

96.292

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
H2O CONCEPT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
96.29 2022
2020
2021
2022
Q1: 137.49
Méd: 195.59
Q3: 292.49
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von H2O CONCEPT (96.29). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Positionnement de H2O CONCEPT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres travaux spécialisés de construction

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 107 247€ to 305 452€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
107k€ 172k€ 305k€
172 236 € Range: 107 247€ - 305 452€
NAF 5 année 2022

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about H2O CONCEPT

What is the revenue of H2O CONCEPT ?

The revenue of H2O CONCEPT is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is H2O CONCEPT profitable?

Yes, H2O CONCEPT generated a net profit of 64 k€ in 2022.

Where is the headquarters of H2O CONCEPT ?

The headquarters of H2O CONCEPT is located in OLIVET (45160), in the department Loiret.

Where to find the tax return of H2O CONCEPT ?

The tax return of H2O CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does H2O CONCEPT operate?

H2O CONCEPT operates in the sector Autres travaux spécialisés de construction (NAF code 43.99D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.