SIREN : 528075278
H2O CONCEPT is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in VALENCIN (38540), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 152 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 151 663 € | 173 139 € | 157 841 € |
| Nettoergebnis | 10 803 € | -319 € | -30 677 € |
| EBITDA | 14 547 € | 7 848 € | -22 328 € |
| Nettomarge | 7.1% | -0.2% | -19.4% |
Im Jahr 2015 erzielt H2O CONCEPT einen Umsatz von 152 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.0%). Deutlicher Rückgang von -12% vs 2014. Nach Abzug des Verbrauchs (35 k€) beträgt die Bruttomarge 117 k€, d.h. eine Rate von 77%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 15 k€, was 9.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.1 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 11 k€, d.h. 7.1% des Umsatzes.
151 663 €
116 762 €
14 547 €
8 790 €
10 803 €
9.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -274%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-274.153%
10.02%
10.993%
0.417
26.7%
Im Jahr 2015 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von H2O CONCEPT (-274.15). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von H2O CONCEPT (10.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von H2O CONCEPT (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 84.08. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
84.075
8.888
Im Jahr 2015 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von H2O CONCEPT (84.08). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2015 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von H2O CONCEPT (8.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 81 Tage. Lieferantenfrist: 79 Tage. Das Unternehmen muss 2 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-14 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2013-2015 stieg der WCR um +73%.
-5 772 €
81 j
79 j
3 j
-14 j
Based on 302 transactions of similar company sales (all years), the value of H2O CONCEPT is estimated at 25 620 € (range 12 104€ - 50 298€). With an EBITDA of 14 547€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 302 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare H2O CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of H2O CONCEPT in 2015 is 152 k€.
Yes, H2O CONCEPT generated a net profit of 11 k€ in 2015.
The headquarters of H2O CONCEPT is located in VALENCIN (38540), in the department Isere.
The tax return of H2O CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
H2O CONCEPT operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.