SIREN : 488957598
H2O CONCEPT is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in LORETTE (42420), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 24 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | 24 000 € | N/C | N/C | N/C | 429 € | 20 882 € | 1 367 € | 37 037 € |
| Nettoergebnis | 82 661 € | 23 340 € | 879 € | -394 € | -4 326 € | -2 865 € | -73 742 € | -34 963 € | 1 056 € |
| EBITDA | -780 € | 23 340 € | -957 € | -1 320 € | -1 200 € | -2 424 € | -74 913 € | -37 445 € | -2 738 € |
| Nettomarge | N/C | 97.2% | N/C | N/C | N/C | -667.8% | -353.1% | -2557.6% | 2.9% |
Im Jahr 2022 erzielt H2O CONCEPT ein positives Nettoergebnis von 83 k€. Entwicklung 2014-2022: 1 k€ -> 83 k€.
-780 €
-659 €
82 661 €
Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 17%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
16.995%
0.0
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von H2O CONCEPT (-5.31). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von H2O CONCEPT (17.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von H2O CONCEPT (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 100.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
100.0
0.0
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von H2O CONCEPT (100.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von H2O CONCEPT (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 360 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 360 Tage des Betriebszyklus.
0 €
0 j
360 j
0 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (21 transactions). This range of 51 420€ to 403 766€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 21 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare H2O CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of H2O CONCEPT in 2021 is 24 k€.
Yes, H2O CONCEPT generated a net profit of 83 k€ in 2022.
The headquarters of H2O CONCEPT is located in LORETTE (42420), in the department Loire.
The tax return of H2O CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
H2O CONCEPT operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.