SIREN : 798962320
H2O is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75020), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 32 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 32 425 € | 110 380 € | 133 213 € |
| Nettoergebnis | -62 161 € | -1 155 257 € | -268 487 € |
| EBITDA | -55 263 € | 848 € | -58 032 € |
| Nettomarge | -191.7% | -1046.6% | -201.5% |
Im Jahr 2024 erzielt H2O einen Umsatz von 32 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2019-2024 zurück (CAGR: -24.6%). Deutlicher Rückgang von -71% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 32 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -55 k€, was -170.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-71%) variiert EBITDA um -6617%, was die Marge um 171.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -62 k€ (-191.7% des Umsatzes).
32 425 €
32 425 €
-55 263 €
-55 795 €
-62 161 €
-170.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 96%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
3.033%
96.341%
-697.012%
-1.17
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von H2O (3.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von H2O (96.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von H2O (-1.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 4496.38. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
4496.38
-184.567
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von H2O (4496.38). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von H2O (-184.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3119 Tage. Lieferantenfrist: 57 Tage. Die Lücke von 3062 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 28131 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-46%), Freisetzung von Liquidität.
2 533 740 €
3119 j
57 j
0 j
28131 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of H2O is estimated at
19 090 €
(range 11 876€ - 22 695€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare H2O with other companies in the same sector:
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The revenue of H2O in 2024 is 32 k€.
H2O recorded a net loss in 2024.
The headquarters of H2O is located in PARIS (75020), in the department Paris.
The tax return of H2O is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
H2O operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.