SIREN : 439304890
H2O is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in ROMANS-SUR-ISERE (26100), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 65 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 64 946 € | 63 015 € | 61 200 € | 1 127 608 € | 60 000 € | 1 159 565 € | 1 136 091 € | 1 162 135 € | 1 172 226 € |
| Nettoergebnis | 18 899 € | 231 230 € | -148 849 € | -3 238 023 € | -501 849 € | 567 646 € | 497 327 € | 1 129 197 € | 727 934 € |
| EBITDA | -19 754 € | -45 039 € | -39 186 € | 550 095 € | -24 284 € | 500 283 € | 476 471 € | 621 309 € | 540 496 € |
| Nettomarge | 29.1% | 366.9% | -243.2% | -287.2% | -836.4% | 49.0% | 43.8% | 97.2% | 62.1% |
Im Jahr 2024 erzielt H2O einen Umsatz von 65 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2024 zurück (CAGR: -33.9%). Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 65 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -20 k€, was -30.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +41.1 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 19 k€, d.h. 29.1% des Umsatzes.
64 946 €
64 946 €
-19 754 €
-7 514 €
18 899 €
-30.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 109%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
109.327%
47.33%
-8.002%
-545.64
28.2%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von H2O (109.33). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von H2O (47.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von H2O (-545.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 6971.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
6971.06
-131.568
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von H2O (6971.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von H2O (-131.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 14 Tage. Lieferantenfrist: 36 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 4170 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +1642%.
752 258 €
14 j
36 j
0 j
4170 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of H2O is estimated at
33 979 €
(range 21 312€ - 83 733€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare H2O with other companies in the same sector:
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The revenue of H2O in 2024 is 65 k€.
Yes, H2O generated a net profit of 19 k€ in 2024.
The headquarters of H2O is located in ROMANS-SUR-ISERE (26100), in the department Drome.
The tax return of H2O is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
H2O operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.