SIREN : 424366219
H2O is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in HAGUENAU (67500), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 5.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5 533 037 € | 5 374 158 € | 4 530 983 € | 3 767 807 € | 4 664 316 € | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 717 615 € | 734 216 € | 1 029 763 € | 413 509 € | 665 285 € | 580 945 € | 571 445 € | 558 923 € |
| EBITDA | 2 076 536 € | 2 110 483 € | 2 230 027 € | 1 305 264 € | 1 778 250 € | N/C | N/C | N/C |
| Nettomarge | 13.0% | 13.7% | 22.7% | 11.0% | 14.3% | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2023 erzielt H2O einen Umsatz von 5.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +4.4%). Vs 2022: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (1.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 4.1 Mio€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.1 Mio€, was 37.5% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 718 k€, d.h. 13.0% des Umsatzes.
5 533 037 €
4 126 872 €
2 076 536 €
948 223 €
717 615 €
37.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 26%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 71%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 15.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
26.447%
70.879%
15.922%
0.782
54.0%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von H2O (26.45). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von H2O (70.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von H2O (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 598.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.7x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
598.003
0.689
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von H2O (598.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von H2O (0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 31 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 2 Tage Umsatz.
37 791 €
0 j
31 j
1 j
2 j
Based on 689 transactions of similar company sales in 2023, the value of H2O is estimated at 8 595 028 € (range 4 605 193€ - 17 494 399€). With an EBITDA of 2 076 536€, the sector multiple of 6.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 689 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare H2O with other companies in the same sector:
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The revenue of H2O in 2023 is 5.5 M€.
Yes, H2O generated a net profit of 718 k€ in 2023.
The headquarters of H2O is located in HAGUENAU (67500), in the department Bas-Rhin.
The tax return of H2O is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
H2O operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.