SIREN : 853678019
H2CO is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 84 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 84 000 € | 84 000 € | 84 000 € |
| Nettoergebnis | 60 881 € | 73 221 € | 64 875 € |
| EBITDA | 2 799 € | 12 426 € | -8 252 € |
| Nettomarge | 72.5% | 87.2% | 77.2% |
Im Jahr 2024 erzielt H2CO einen Umsatz von 84 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: 0.0%). Leichter Rückgang von 0% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 84 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3 k€, was 3.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+0%) variiert EBITDA um -77%, was die Marge um 11.5 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 61 k€, d.h. 72.5% des Umsatzes.
84 000 €
84 000 €
2 799 €
2 799 €
60 881 €
3.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 141%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 76.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
140.687%
41.38%
76.167%
7.549
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von H2CO (140.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von H2CO (41.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von H2CO (7.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 3541.30. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 492.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
3541.299
492.712
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von H2CO (3541.30). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von H2CO (492.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 50 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 50 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 440 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2022-2024 stieg der WCR um +231%.
102 657 €
0 j
50 j
0 j
440 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of H2CO is estimated at
104 383 €
(range 31 610€ - 214 769€).
With an EBITDA of 2 799€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare H2CO with other companies in the same sector:
The revenue of H2CO in 2024 is 84 k€.
Yes, H2CO generated a net profit of 61 k€ in 2024.
The headquarters of H2CO is located in BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700), in the department Allier.
The tax return of H2CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
H2CO operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.