SIREN : 502563166
H20 is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers. Based in AJACCIO (20000), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 123 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 |
|---|---|
| Umsatz | 122 817 € |
| Nettoergebnis | 697 € |
| EBITDA | -3 975 € |
| Nettomarge | 0.6% |
Im Jahr 2017 erzielt H20 einen Umsatz von 123 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (68 k€) beträgt die Bruttomarge 55 k€, d.h. eine Rate von 45%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -4 k€, was -3.2% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 697 €, d.h. 0.6% des Umsatzes.
122 817 €
54 836 €
-3 975 €
-7 596 €
697 €
-3.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 173%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 38.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.1% des Umsatzes.
172.742%
32.083%
2.149%
38.7
7.6%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von H20 (172.74). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von H20 (32.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von H20 (38.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 228.40. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
228.398
0.0
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von H20 (228.40). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von H20 (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 42 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 42 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 152 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 122 Tage Umsatz.
41 672 €
0 j
42 j
152 j
122 j
Based on 144 transactions of similar company sales in 2017, the value of H20 is estimated at 39 186 € (range 20 904€ - 59 074€). The price/revenue ratio is 0.51x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 144 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare H20 with other companies in the same sector:
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The revenue of H20 in 2017 is 123 k€.
Yes, H20 generated a net profit of 697€ in 2017.
The headquarters of H20 is located in AJACCIO (20000).
The tax return of H20 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
H20 operates in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers (NAF code 47.78C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.