SIREN : 403370331
H20 is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs. Based in SAINTE MAXIME (83120), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 310 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 310 173 € | 330 449 € | 286 449 € | 249 671 € | 255 456 € | 218 311 € | 223 423 € | 197 017 € |
| Nettoergebnis | 19 998 € | 16 418 € | 36 690 € | 40 043 € | 8 561 € | 22 694 € | 21 070 € | 13 040 € |
| EBITDA | 44 123 € | 50 431 € | 57 840 € | 55 133 € | 25 249 € | 32 987 € | 32 371 € | 22 726 € |
| Nettomarge | 6.4% | 5.0% | 12.8% | 16.0% | 3.4% | 10.4% | 9.4% | 6.6% |
Im Jahr 2023 erzielt H20 einen Umsatz von 310 k€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.7%. Leichter Rückgang von -6% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (52 k€) beträgt die Bruttomarge 258 k€, d.h. eine Rate von 83%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 44 k€, was 14.2% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 20 k€, d.h. 6.4% des Umsatzes.
310 173 €
257 827 €
44 123 €
23 394 €
19 998 €
14.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 32%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 71%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
32.337%
70.821%
12.964%
2.091
48.1%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von H20 (32.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von H20 (70.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von H20 (2.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1128.91. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.4x. Die Deckung ist begrenzt.
1128.906
1.444
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von H20 (1128.91). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von H20 (1.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 32 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 32 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 72 Tage. Der WCR repräsentiert 60 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +330%.
52 090 €
0 j
32 j
72 j
60 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions). This range of 102 851€ to 378 198€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare H20 with other companies in the same sector:
The revenue of H20 in 2023 is 310 k€.
Yes, H20 generated a net profit of 20 k€ in 2023.
The headquarters of H20 is located in SAINTE MAXIME (83120), in the department Var.
The tax return of H20 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
H20 operates in the sector Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (NAF code 85.51Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.