SIREN : 900839713
H FACTORY is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in MIRAMBEAU (17150), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 252 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 252 000 € | 252 000 € | 252 000 € | 98 000 € |
| Nettoergebnis | 497 667 € | 149 286 € | 306 034 € | 377 847 € |
| EBITDA | 13 944 € | 26 803 € | 19 007 € | -7 412 € |
| Nettomarge | 197.5% | 59.2% | 121.4% | 385.6% |
Im Jahr 2025 erzielt H FACTORY einen Umsatz von 252 k€. Im Zeitraum 2022-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +37.0%. Leichter Rückgang von 0% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 252 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 14 k€, was 5.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+0%) variiert EBITDA um -48%, was die Marge um 5.1 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 498 k€, d.h. 197.5% des Umsatzes.
252 000 €
252 000 €
13 944 €
13 721 €
497 667 €
5.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 212%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 197.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
212.282%
23.023%
197.574%
4.681
22.8%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von H FACTORY (212.28). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von H FACTORY (23.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von H FACTORY (4.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 72.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 86.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
72.22
86.439
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von H FACTORY (72.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von H FACTORY (86.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 30 Tage. Lieferantenfrist: 76 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 46 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-813 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2022-2025 stieg der WCR um +57%.
-568 784 €
30 j
76 j
0 j
-813 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 141 418€ to 899 492€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare H FACTORY with other companies in the same sector:
The revenue of H FACTORY in 2025 is 252 k€.
Yes, H FACTORY generated a net profit of 498 k€ in 2025.
The headquarters of H FACTORY is located in MIRAMBEAU (17150), in the department Charente-Maritime.
The tax return of H FACTORY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
H FACTORY operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.