Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1992-01-01 (34 Jahre)Status: AktivBranche: Réparation de machines et équipements mécaniquesStandort: SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS (44680), Loire-Atlantique
GUITTENY AGRI SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios
GUITTENY AGRI SERVICES is a French company
founded 34 years ago,
specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques.
Based in SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS (44680),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 4.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2021 erzielt GUITTENY AGRI SERVICES einen Umsatz von 4.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +2.5%). Leichter Rückgang von -2% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (2.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.3 Mio€, d.h. eine Rate von 31%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 336 k€, was 8.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 204 k€, d.h. 4.9% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
4 202 855 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 311 905 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
335 529 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
282 396 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 23%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 61%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
23.037%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen GUITTENY AGRI SERVICES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Verschuldungsgrad
60.696
80.376
70.292
42.199
29.257
21.811
24.242
23.037
Finanzielle Autonomie
45.415
42.43
44.25
49.788
51.574
60.007
46.282
61.286
Rückzahlungsfähigkeit
4.677
5.866
11.92
1.928
2.261
1.161
1.41
1.109
Cashflow / Umsatz
2.039%
2.889%
1.173%
4.792%
3.183%
5.242%
4.717%
6.132%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
23.042021
2019
2020
2021
Q1: 2.76
Méd: 22.87
Q3: 71.74
Average
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GUITTENY AGRI SERVICES (23.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
61.29%2021
2019
2020
2021
Q1: 20.87%
Méd: 41.21%
Q3: 59.52%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von GUITTENY AGRI SERVICES (61.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
1.11 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.36 ans
Q3: 2.17 ans
Average-11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GUITTENY AGRI SERVICES (1.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 313.78. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.0x. Die Deckung ist begrenzt.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
313.78
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen GUITTENY AGRI SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Liquiditätsquote
322.86
325.282
0.0
236.457
0.0
0.0
0.0
313.78
Zinsdeckung
7.113
4.419
20.421
4.702
5.862
3.554
2.605
1.966
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
313.782021
2019
2020
2021
Q1: 165.31
Méd: 233.11
Q3: 340.96
Gut+67 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von GUITTENY AGRI SERVICES (313.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
1.97x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.32x
Q3: 2.32x
Gut
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von GUITTENY AGRI SERVICES (2.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 53 Tage. Lieferantenfrist: 28 Tage. Das Unternehmen muss 25 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 66 Tage. Der WCR repräsentiert 97 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2014-2021 stieg der WCR um +34%.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
28 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
66 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
97 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen GUITTENY AGRI SERVICES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
848 791 €
954 631 €
-116 423 €
971 860 €
-200 115 €
-227 909 €
-586 478 €
1 135 191 €
Lagerumschlag (Tage)
63
71
0
64
0
0
0
66
Crédit clients (jours)
31
46
0
55
0
0
0
53
Crédit fournisseurs (jours)
22
32
43
45
45
30
49
28
Positionnement de GUITTENY AGRI SERVICES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Réparation de machines et équipements mécaniques
Bewertungsschätzung
Based on 104 transactions of similar company sales
(all years),
the value of GUITTENY AGRI SERVICES is estimated at
564 185 €
(range 334 558€ - 1 613 936€).
With an EBITDA of 335 529€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.27x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
104 transactions
334k€564k€1613k€
564 185 €Range: 334 558€ - 1 613 936€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
335 529 €×1.0x
Estimation345 020 €
238 154€ - 1 128 717€
Revenue Multiple30%
4 202 855 €×0.27x
Estimation1 130 164 €
602 652€ - 2 870 345€
Net Income Multiple20%
203 889 €×1.3x
Estimation263 131 €
173 429€ - 942 374€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare GUITTENY AGRI SERVICES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about GUITTENY AGRI SERVICES
What is the revenue of GUITTENY AGRI SERVICES ?
The revenue of GUITTENY AGRI SERVICES in 2021 is 4.2 M€.
Is GUITTENY AGRI SERVICES profitable?
Yes, GUITTENY AGRI SERVICES generated a net profit of 204 k€ in 2021.
Where is the headquarters of GUITTENY AGRI SERVICES ?
The headquarters of GUITTENY AGRI SERVICES is located in SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS (44680), in the department Loire-Atlantique.
Where to find the tax return of GUITTENY AGRI SERVICES ?
The tax return of GUITTENY AGRI SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does GUITTENY AGRI SERVICES operate?
GUITTENY AGRI SERVICES operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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