SIREN : 819968967
GUARANI MEDITERRANEE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in LYON (69001), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 4.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 585 626 € | 2 208 909 € | 1 805 010 € | 1 799 663 € | 1 021 176 € |
| Nettoergebnis | 359 444 € | -126 030 € | -155 003 € | 122 274 € | 60 387 € |
| EBITDA | 577 689 € | -49 248 € | -127 019 € | 161 277 € | 77 001 € |
| Nettomarge | 7.8% | -5.7% | -8.6% | 6.8% | 5.9% |
Im Jahr 2021 erzielt GUARANI MEDITERRANEE einen Umsatz von 4.6 Mio€. Im Zeitraum 2017-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +45.6%. Vs 2020, Wachstum von +108% (2.2 Mio€ -> 4.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 4.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 578 k€, was 12.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +14.8 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 359 k€, d.h. 7.8% des Umsatzes.
4 585 626 €
4 585 626 €
577 689 €
505 551 €
359 444 €
12.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 306%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
306.468%
11.468%
9.297%
2.214
51.1%
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von GUARANI MEDITERRANEE (306.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GUARANI MEDITERRANEE (11.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GUARANI MEDITERRANEE (2.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 174.05. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.5x. Die Deckung ist begrenzt.
174.051
1.543
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von GUARANI MEDITERRANEE (174.05). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von GUARANI MEDITERRANEE (1.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 139 Tage. Lieferantenfrist: 84 Tage. Die Lücke von 55 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 95 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2021 stieg der WCR um +468%.
1 213 861 €
139 j
84 j
0 j
95 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 346 471€ to 1 832 576€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare GUARANI MEDITERRANEE with other companies in the same sector:
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The revenue of GUARANI MEDITERRANEE in 2021 is 4.6 M€.
Yes, GUARANI MEDITERRANEE generated a net profit of 359 k€ in 2021.
The headquarters of GUARANI MEDITERRANEE is located in LYON (69001), in the department Rhone.
The tax return of GUARANI MEDITERRANEE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GUARANI MEDITERRANEE operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.