SIREN : 527931240
GUARANI is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in LYON (69001), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 7.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7 182 046 € | 7 991 441 € | 7 473 405 € | 5 858 961 € | 4 422 440 € | 5 618 602 € |
| Nettoergebnis | 527 372 € | 311 799 € | 366 339 € | 90 733 € | 243 376 € | 539 337 € |
| EBITDA | 965 608 € | 451 408 € | 459 964 € | 177 802 € | 319 955 € | 805 106 € |
| Nettomarge | 7.3% | 3.9% | 4.9% | 1.5% | 5.5% | 9.6% |
Im Jahr 2021 erzielt GUARANI einen Umsatz von 7.2 Mio€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.0%. Deutlicher Rückgang von -10% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 7.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 966 k€, was 13.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.8 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 527 k€, d.h. 7.3% des Umsatzes.
7 182 046 €
7 182 046 €
965 608 €
909 874 €
527 372 €
13.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 13%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
12.729%
45.522%
8.028%
0.621
59.3%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GUARANI (12.73). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GUARANI (45.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GUARANI (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 193.18. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
193.183
0.0
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von GUARANI (193.18). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von GUARANI (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 102 Tage. Lieferantenfrist: 198 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 96 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 79 Tage Umsatz.
1 585 293 €
102 j
198 j
0 j
79 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 551 739€ to 2 884 493€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare GUARANI with other companies in the same sector:
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The revenue of GUARANI in 2021 is 7.2 M€.
Yes, GUARANI generated a net profit of 527 k€ in 2021.
The headquarters of GUARANI is located in LYON (69001), in the department Rhone.
The tax return of GUARANI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GUARANI operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.