GROUPEMENT TRAVAUX RENOVATION PROJECTION : revenue, balance sheet and financial ratios

GROUPEMENT TRAVAUX RENOVATION PROJECTION is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Autres travaux spécialisés de construction. Based in NOISEAU (94880), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 373 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GROUPEMENT TRAVAUX RENOVATION PROJECTION (SIREN 528879646)
Kennzahl 2018 2017 2016
Umsatz 373 381 € 330 160 € 273 380 €
Nettoergebnis 22 484 € -62 843 € 12 609 €
EBITDA 27 692 € -57 985 € 15 054 €
Nettomarge 6.0% -19.0% 4.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2018 erzielt GROUPEMENT TRAVAUX RENOVATION PROJECTION einen Umsatz von 373 k€. Im Zeitraum 2016-2018 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +16.9%. Vs 2017, Wachstum von +13% (330 k€ -> 373 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (68 k€) beträgt die Bruttomarge 306 k€, d.h. eine Rate von 82%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 28 k€, was 7.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +25.0 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 22 k€, d.h. 6.0% des Umsatzes.

Umsatz (2018) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

373 381 €

Bruttomarge (2018) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

305 583 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

27 692 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

26 461 €

Nettoergebnis (2018) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

22 484 €

EBITDA-Marge (2018) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

7.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -26%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -103%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 6.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-26.384%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-103.25%

Cashflow / Umsatz (2018) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

6.351%

Rückzahlungsfähigkeit (2018) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2018) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

67.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
GROUPEMENT TRAVAUX RENOVATION PROJECTION

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-26.38 2018
2016
2017
2018
Q1: 2.2
Méd: 18.45
Q3: 57.76
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von GROUPEMENT TRAVAUX RENOVA... (-26.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-103.25% 2018
2016
2017
2018
Q1: 13.44%
Méd: 32.3%
Q3: 53.89%
Beobachten

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von GROUPEMENT TRAVAUX RENOVA... (-103.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 1.15 ans
Ausgezeichnet -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von GROUPEMENT TRAVAUX RENOVA... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 28.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

28.493

Zinsdeckung (2018) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.961

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
GROUPEMENT TRAVAUX RENOVATION PROJECTION

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
28.49 2018
2016
2017
2018
Q1: 129.82
Méd: 180.82
Q3: 273.06
Beobachten

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von GROUPEMENT TRAVAUX RENOVA... (28.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.96x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.45x
Q3: 3.13x
Gut -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von GROUPEMENT TRAVAUX RENOVA... (1.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 27 Tage. Lieferantenfrist: 105 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 78 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-19 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-19 565 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

27 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

105 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

8 j

Working Capital in Umsatztagen (2018) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-19 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
GROUPEMENT TRAVAUX RENOVATION PROJECTION

Positionnement de GROUPEMENT TRAVAUX RENOVATION PROJECTION dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres travaux spécialisés de construction

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (36 transactions). This range of 38 549€ to 122 116€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2018
Indicative
38k€ 65k€ 122k€
65 518 € Range: 38 549€ - 122 116€
NAF 5 année 2018

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 36 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GROUPEMENT TRAVAUX RENOVATION PROJECTION

What is the revenue of GROUPEMENT TRAVAUX RENOVATION PROJECTION ?

The revenue of GROUPEMENT TRAVAUX RENOVATION PROJECTION in 2018 is 373 k€.

Is GROUPEMENT TRAVAUX RENOVATION PROJECTION profitable?

Yes, GROUPEMENT TRAVAUX RENOVATION PROJECTION generated a net profit of 22 k€ in 2018.

Where is the headquarters of GROUPEMENT TRAVAUX RENOVATION PROJECTION ?

The headquarters of GROUPEMENT TRAVAUX RENOVATION PROJECTION is located in NOISEAU (94880), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of GROUPEMENT TRAVAUX RENOVATION PROJECTION ?

The tax return of GROUPEMENT TRAVAUX RENOVATION PROJECTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GROUPEMENT TRAVAUX RENOVATION PROJECTION operate?

GROUPEMENT TRAVAUX RENOVATION PROJECTION operates in the sector Autres travaux spécialisés de construction (NAF code 43.99D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.