SIREN : 883387672
GROUPE TLH is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in PLERIN (22190), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 40 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 40 107 € | 60 429 € | 112 896 € |
| Nettoergebnis | 55 617 € | 410 688 € | 759 € |
| EBITDA | -31 109 € | 11 388 € | 1 759 € |
| Nettomarge | 138.7% | 679.6% | 0.7% |
Im Jahr 2023 erzielt GROUPE TLH einen Umsatz von 40 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2021-2023 zurück (CAGR: -40.4%). Deutlicher Rückgang von -34% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 40 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -31 k€, was -77.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-34%) variiert EBITDA um -373%, was die Marge um 96.4 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 56 k€, d.h. 138.7% des Umsatzes.
40 107 €
40 107 €
-31 109 €
-729 €
55 617 €
-77.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 27%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 76%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 63.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
26.524%
76.234%
63.458%
6.952
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GROUPE TLH (26.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GROUPE TLH (76.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GROUPE TLH (7.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1334.43. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1334.435
-10.049
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von GROUPE TLH (1334.43). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von GROUPE TLH (-10.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 428 Tage. Lieferantenfrist: 113 Tage. Die Lücke von 315 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 2436 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2021-2023 stieg der WCR um +590%.
271 352 €
428 j
113 j
0 j
2436 j
Based on 89 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of GROUPE TLH is estimated at
162 424 €
(range 76 528€ - 367 768€).
The price/revenue ratio is 0.52x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 89 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare GROUPE TLH with other companies in the same sector:
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The revenue of GROUPE TLH in 2023 is 40 k€.
Yes, GROUPE TLH generated a net profit of 56 k€ in 2023.
The headquarters of GROUPE TLH is located in PLERIN (22190), in the department Cotes-d'Armor.
The tax return of GROUPE TLH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GROUPE TLH operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.