SIREN : 400370961
GROUPE TEXTILE FINANCE is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in SARCELLES (95200), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 47.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 47 171 377 € | 47 693 134 € | 45 696 983 € | 38 872 428 € | 35 639 729 € | 42 899 127 € | 45 893 560 € | 39 602 138 € | 39 078 555 € | 40 330 175 € |
| Nettoergebnis | 1 270 317 € | 3 448 238 € | -1 434 991 € | -2 128 552 € | -1 864 464 € | -2 023 995 € | -1 157 034 € | 355 455 € | -45 022 € | 561 556 € |
| EBITDA | 1 613 122 € | 1 871 686 € | 913 647 € | 251 090 € | 812 681 € | 566 832 € | 544 972 € | 946 918 € | 696 601 € | 1 111 573 € |
| Nettomarge | 2.7% | 7.2% | -3.1% | -5.5% | -5.2% | -4.7% | -2.5% | 0.9% | -0.1% | 1.4% |
Im Jahr 2025 erzielt GROUPE TEXTILE FINANCE einen Umsatz von 47.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +1.8%). Leichter Rückgang von -1% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (34.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 13.0 Mio€, d.h. eine Rate von 28%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.6 Mio€, was 3.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1.3 Mio€, d.h. 2.7% des Umsatzes.
47 171 377 €
13 001 933 €
1 613 122 €
1 172 361 €
1 270 317 €
3.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.6% des Umsatzes.
0.135%
36.904%
3.615%
0.01
49.6%
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GROUPE TEXTILE FINANCE (0.14). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GROUPE TEXTILE FINANCE (36.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GROUPE TEXTILE FINANCE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 102.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.9x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
102.352
0.853
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von GROUPE TEXTILE FINANCE (102.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von GROUPE TEXTILE FINANCE (0.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 5 Tage. Lieferantenfrist: 10 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 80 Tage. WCR ist negativ (-31 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-115%), Freisetzung von Liquidität.
-4 024 190 €
5 j
10 j
80 j
-31 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2025,
the value of GROUPE TEXTILE FINANCE is estimated at
10 492 482 €
(range 4 402 034€ - 13 580 002€).
With an EBITDA of 1 613 122€, the sector multiple of 1.1x is applied.
The price/revenue ratio is 0.63x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare GROUPE TEXTILE FINANCE with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sièges sociaux
The revenue of GROUPE TEXTILE FINANCE in 2025 is 47.2 M€.
Yes, GROUPE TEXTILE FINANCE generated a net profit of 1.3 M€ in 2025.
The headquarters of GROUPE TEXTILE FINANCE is located in SARCELLES (95200), in the department Val-d'Oise.
The tax return of GROUPE TEXTILE FINANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GROUPE TEXTILE FINANCE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.