SIREN : 509834313
GROUPE REGIS ROCTON is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-CYR-SUR-LOIRE (37540), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 99 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 99 004 € | 16 104 € | 26 859 € | 202 783 € | 245 189 € | 278 866 € | 310 400 € |
| Nettoergebnis | -227 083 € | -121 984 € | -287 298 € | -4 858 529 € | 472 543 € | -119 359 € | 6 733 936 € |
| EBITDA | -260 048 € | -198 049 € | -265 319 € | 70 983 € | 49 942 € | -40 468 € | -120 259 € |
| Nettomarge | -229.4% | -757.5% | -1069.7% | -2395.9% | 192.7% | -42.8% | 2169.4% |
Im Jahr 2025 erzielt GROUPE REGIS ROCTON einen Umsatz von 99 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2025 zurück (CAGR: -13.3%). Vs 2024, Wachstum von +515% (16 k€ -> 99 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (73 k€) beträgt die Bruttomarge 26 k€, d.h. eine Rate von 26%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -260 k€, was -262.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +967.1 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -227 k€ (-229.4% des Umsatzes).
99 004 €
25 865 €
-260 048 €
-281 232 €
-227 083 €
-262.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 8%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 91%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
7.765%
90.984%
-207.469%
-1.263
82.2%
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GROUPE REGIS ROCTON (7.76). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GROUPE REGIS ROCTON (91.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von GROUPE REGIS ROCTON (-1.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 1354.44. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1354.443
-1.203
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von GROUPE REGIS ROCTON (1354.44). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von GROUPE REGIS ROCTON (-1.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 130 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 130 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 211 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 506 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-88%), Freisetzung von Liquidität.
139 155 €
0 j
130 j
211 j
506 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 48 484€ to 123 973€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare GROUPE REGIS ROCTON with other companies in the same sector:
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The revenue of GROUPE REGIS ROCTON in 2025 is 99 k€.
GROUPE REGIS ROCTON recorded a net loss in 2025.
The headquarters of GROUPE REGIS ROCTON is located in SAINT-CYR-SUR-LOIRE (37540), in the department Indre-et-Loire.
The tax return of GROUPE REGIS ROCTON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GROUPE REGIS ROCTON operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.