SIREN : 790113864
GROUPE MODESTE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LA FLOTTE (17630), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 449 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 449 339 € | 323 077 € | 251 106 € |
| Nettoergebnis | 1 892 € | 60 492 € | -53 508 € |
| EBITDA | -1 949 € | 50 850 € | -105 038 € |
| Nettomarge | 0.4% | 18.7% | -21.3% |
Im Jahr 2024 erzielt GROUPE MODESTE einen Umsatz von 449 k€. Im Zeitraum 2020-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +15.7%. Vs 2021, Wachstum von +39% (323 k€ -> 449 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (21 k€) beträgt die Bruttomarge 428 k€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -2 k€, was -0.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+39%) variiert EBITDA um -104%, was die Marge um 16.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 0.4% des Umsatzes.
449 339 €
428 105 €
-1 949 €
-3 113 €
1 892 €
-0.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 0.3% des Umsatzes.
5.506%
32.858%
0.337%
1.899
73.4%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GROUPE MODESTE (5.51). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GROUPE MODESTE (32.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GROUPE MODESTE (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 126.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
126.53
-42.945
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von GROUPE MODESTE (126.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von GROUPE MODESTE (-43.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 35 Tage. Lieferantenfrist: 76 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 41 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 55 Tage. Der WCR repräsentiert 64 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2020-2024 stieg der WCR um +225%.
79 457 €
35 j
76 j
55 j
64 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of GROUPE MODESTE is estimated at
159 839 €
(range 99 457€ - 194 357€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare GROUPE MODESTE with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of GROUPE MODESTE in 2024 is 449 k€.
Yes, GROUPE MODESTE generated a net profit of 2 k€ in 2024.
The headquarters of GROUPE MODESTE is located in LA FLOTTE (17630), in the department Charente-Maritime.
The tax return of GROUPE MODESTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GROUPE MODESTE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.