SIREN : 534986054
GROUPE KOSMOSS is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées de design. Based in SAINT-ETIENNE (42000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 700 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 699 956 € | 679 840 € | 654 336 € | 464 454 € | 464 599 € | 380 950 € |
| Nettoergebnis | 11 859 € | 77 870 € | 19 423 € | 5 224 € | -15 314 € | 17 632 € |
| EBITDA | 53 509 € | 40 590 € | 152 423 € | 49 644 € | 10 834 € | 56 392 € |
| Nettomarge | 1.7% | 11.5% | 3.0% | 1.1% | -3.3% | 4.6% |
Im Jahr 2021 erzielt GROUPE KOSMOSS einen Umsatz von 700 k€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +12.9%. Vs 2020: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (16 k€) beträgt die Bruttomarge 684 k€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 54 k€, was 7.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 12 k€, d.h. 1.7% des Umsatzes.
699 956 €
683 964 €
53 509 €
18 141 €
11 859 €
7.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 72%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
72.345%
50.376%
8.322%
2.8
20.4%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GROUPE KOSMOSS (72.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GROUPE KOSMOSS (50.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GROUPE KOSMOSS (2.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 505.55. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.3x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
505.546
3.297
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von GROUPE KOSMOSS (505.55). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von GROUPE KOSMOSS (3.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 49 Tage. Lieferantenfrist: 10 Tage. Die Lücke von 39 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 58 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +348%.
112 483 €
49 j
10 j
1 j
58 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 144 795€ to 443 307€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare GROUPE KOSMOSS with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités spécialisées de design
The revenue of GROUPE KOSMOSS in 2021 is 700 k€.
Yes, GROUPE KOSMOSS generated a net profit of 12 k€ in 2021.
The headquarters of GROUPE KOSMOSS is located in SAINT-ETIENNE (42000), in the department Loire.
The tax return of GROUPE KOSMOSS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GROUPE KOSMOSS operates in the sector Activités spécialisées de design (NAF code 74.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.