SIREN : 518809389
GROUPE KAPITAL is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE (76520), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 351 499 € | 1 087 749 € | 852 457 € | 851 036 € | 759 746 € | 371 436 € |
| Nettoergebnis | -98 550 € | 2 189 € | 24 703 € | 18 336 € | 62 997 € | 24 807 € |
| EBITDA | 157 790 € | 14 171 € | 67 400 € | 65 936 € | 18 206 € | -29 792 € |
| Nettomarge | -7.3% | 0.2% | 2.9% | 2.2% | 8.3% | 6.7% |
Im Jahr 2022 erzielt GROUPE KAPITAL einen Umsatz von 1.4 Mio€. Im Zeitraum 2017-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +29.5%. Vs 2021, Wachstum von +24% (1.1 Mio€ -> 1.4 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge -26 k€, d.h. eine Rate von -2%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 158 k€, was 11.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.4 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -99 k€ (-7.3% des Umsatzes).
1 351 499 €
-26 058 €
157 790 €
-240 658 €
-98 550 €
11.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7303%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 37.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 10.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
7302.883%
1.205%
10.046%
37.639
41.8%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GROUPE KAPITAL (7302.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GROUPE KAPITAL (1.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GROUPE KAPITAL (37.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 824.58. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 51.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
824.581
51.361
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von GROUPE KAPITAL (824.58). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von GROUPE KAPITAL (51.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 202 Tage. Lieferantenfrist: 57 Tage. Die Lücke von 145 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 377 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 1390 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2022 stieg der WCR um +1067%.
5 217 259 €
202 j
57 j
377 j
1390 j
Based on 107 transactions of similar company sales in 2022, the value of GROUPE KAPITAL is estimated at 789 398 € (range 443 379€ - 1 361 573€). With an EBITDA of 157 790€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.65x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 107 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare GROUPE KAPITAL with other companies in the same sector:
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The revenue of GROUPE KAPITAL in 2022 is 1.4 M€.
GROUPE KAPITAL recorded a net loss in 2022.
The headquarters of GROUPE KAPITAL is located in FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE (76520), in the department Seine-Maritime.
The tax return of GROUPE KAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GROUPE KAPITAL operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.