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GROUPE HR : revenue, balance sheet and financial ratios

GROUPE HR is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in LA TESTE-DE-BUCH (33115), this company of category PME shows in 2023 a net income negative of -34 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GROUPE HR (SIREN 524008422)
Kennzahl 2023 2022
Umsatz N/C N/C
Nettoergebnis -33 627 € -72 689 €
EBITDA -22 329 € -23 443 €
Nettomarge N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2023, GROUPE HR records a net loss of 34 k€. This deficit will reduce equity on the balance sheet.

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-22 329 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-22 326 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-33 627 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 354%. Critical situation: debt significantly exceeds equity, severely limiting borrowing capacity and exposing the company to default risk. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 19%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers).

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

353.873%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

18.698%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-3.72

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
GROUPE HR

Positionnement sectoriel

Debt ratio
353.87 2023
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 4.57
Q3: 46.63
Average

In 2023, the debt ratio of GROUPE HR (353.87) ranks above the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A reduction effort could improve financial strength.

Financial autonomy
18.7% 2023
2022
2023
Q1: 4.34%
Méd: 38.51%
Q3: 74.89%
Average -12 pts über 2 Jahre

In 2023, the financial autonomy of GROUPE HR (18.7%) ranks below the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. An improvement would strengthen the competitive position.

Repayment capacity
-3.72 years 2023
2022
2023
Q1: 0.0 years
Méd: 0.0 years
Q3: 1.06 years
Excellent

In 2023, the repayment capacity of GROUPE HR (-3.72) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 660.72. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

660.723

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-82.073

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
GROUPE HR

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
660.72 2023
2022
2023
Q1: 139.84
Méd: 306.31
Q3: 899.92
Good -10 pts über 2 Jahre

In 2023, the liquidity ratio of GROUPE HR (660.72) ranks above the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Interest coverage
-82.07x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.24x
Average

In 2023, the interest coverage of GROUPE HR (-82.1x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 0 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 76 days. Excellent situation: suppliers finance 76 days of the operating cycle (retail model).

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

76 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
GROUPE HR

Positionnement de GROUPE HR dans son secteur

Vergleich mit der Branche Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Frequently asked questions about GROUPE HR

What is the revenue of GROUPE HR ?

The revenue of GROUPE HR is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is GROUPE HR profitable?

GROUPE HR recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of GROUPE HR ?

The headquarters of GROUPE HR is located in LA TESTE-DE-BUCH (33115), in the department Gironde.

Where to find the tax return of GROUPE HR ?

The tax return of GROUPE HR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GROUPE HR operate?

GROUPE HR operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.