GROUPE HELIUM is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Activités des sièges sociaux.
Based in SEILH (31840),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1,5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Auf einen Blick (2024) :
Umsatz 1,5 M€, EBITDA 213 k€ (13.8 % des Umsatzes), résultat net 7,7 M€.
In der Bilanz : Eigenkapital 28,4 M€, Finanzschulden 4,0 M€, liquide Mittel 15,0 M€.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
In summary, GROUPE HELIUM posts positive profitability over the latest financial year. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.
Historique financier · Abschluss : Complet · Beträge in T€
Historique financier - GROUPE HELIUM (SIREN 822022885) · Abschluss : Complet · Beträge in Tausend Euro (T€)
Im Jahr 2024 erzielt GROUPE HELIUM einen Umsatz von 1.5 Mio€. Im Zeitraum 2020-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +19.0%. Leichter Rückgang von -1% vs 2023. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 213 k€, was 13.8% des Umsatzes entspricht. Le chiffre d'affaires recule de 1 % et l'EBE de 38 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 8,1 points. This ratio is more favorable than the sector median (5.6%). Das Nettoergebnis beträgt 7.7 Mio€, d.h. 497.2% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 543 896 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 531 249 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
212 980 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
186 954 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 14%. This ratio is more favorable than the sector median (26.9%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 86%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 54.8%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. This ratio is more favorable than the sector median (1.0 ans). Der Cashflow beträgt 499.4% des Umsatzes. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 32.0%).
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
14,0 %
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
90,7 %
68,5 %
60,3 %
52,6 %
52,8 %
47,5 %
43,4 %
14,0 %
Finanzielle Autonomie
52,0 %
58,8 %
61,6 %
64,5 %
64,9 %
67,0 %
68,2 %
86,0 %
Rückzahlungsfähigkeit
2,5 ans
4,7 ans
3,6 ans
2,8 ans
4,3 ans
3,4 ans
2,2 ans
0,5 ans
Cashflow / Umsatz
751,0 %
272,9 %
238,3 %
399,7 %
186,2 %
168,6 %
297,6 %
499,4 %
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
14,0%2024
Q1: 2,5%
Méd: 26,9%
Q3: 101,7%
Gut47,5 % → 14 % depuis 2022
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GROUPE HELIUM (14,0%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
86,0%2024
Q1: 23,1%
Méd: 54,8%
Q3: 82,3%
Ausgezeichnet67 % → 86 % depuis 2022
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von GROUPE HELIUM (86,0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0,5 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 4,9 ans
Gut3,4 ans → 0,5 ans depuis 2022
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GROUPE HELIUM (0,5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 29.83. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 3.9).
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
29,83
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen GROUPE HELIUM
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
37,02
29,33
26,14
24,97
53,94
44,00
26,43
29,83
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
29,832024
Q1: 1,39
Méd: 3,91
Q3: 11,79
Ausgezeichnet44 → 29,8 depuis 2022
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von GROUPE HELIUM (29,83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 47 Tage. Lieferantenfrist: 88 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 41 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 521 Tage Umsatz. Between 2021 and 2024, WCR worsened by 137 days of revenue, signaling an increased financing need.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Yes, GROUPE HELIUM generated a net profit of 7,7 M€ in 2024.
Where is the headquarters of GROUPE HELIUM ?
The headquarters of GROUPE HELIUM is located in SEILH (31840), in the department Haute-Garonne.
Where to find the tax return of GROUPE HELIUM ?
The tax return of GROUPE HELIUM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does GROUPE HELIUM operate?
GROUPE HELIUM operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.