SIREN : 819573411
GROUPE GUARANI is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LYON (69001), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 750 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Umsatz | 750 265 € | 799 658 € |
| Nettoergebnis | 953 996 € | 438 281 € |
| EBITDA | 23 821 € | 72 648 € |
| Nettomarge | 127.2% | 54.8% |
Im Jahr 2021 erzielt GROUPE GUARANI einen Umsatz von 750 k€. Leichter Rückgang von -6% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 750 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 24 k€, was 3.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-6%) variiert EBITDA um -67%, was die Marge um 5.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 954 k€, d.h. 127.2% des Umsatzes.
750 265 €
750 265 €
23 821 €
-32 328 €
953 996 €
3.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 23%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 73%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 131.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
22.59%
73.153%
131.674%
0.36
67.4%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GROUPE GUARANI (22.59). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GROUPE GUARANI (73.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GROUPE GUARANI (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 838.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 54.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
838.596
54.057
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von GROUPE GUARANI (838.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von GROUPE GUARANI (54.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 101 Tage. Lieferantenfrist: 57 Tage. Die Lücke von 44 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 828 Tage Umsatz.
1 725 872 €
101 j
57 j
0 j
828 j
Based on 98 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of GROUPE GUARANI is estimated at
1 081 521 €
(range 393 388€ - 2 900 355€).
With an EBITDA of 23 821€, the sector multiple of 5.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.46x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare GROUPE GUARANI with other companies in the same sector:
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The revenue of GROUPE GUARANI in 2021 is 750 k€.
Yes, GROUPE GUARANI generated a net profit of 954 k€ in 2021.
The headquarters of GROUPE GUARANI is located in LYON (69001), in the department Rhone.
The tax return of GROUPE GUARANI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GROUPE GUARANI operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.