GROUPE D'ETUDE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE COMMERCIALISATION DU CAOUTCHOUC
SIREN : 333222214
Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1985-07-24 (40 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication d'autres articles en caoutchoucStandort: COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58200), Nievre
GROUPE D'ETUDE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE COMMERCIALISATION DU CAOUTCHOUC : revenue, balance sheet and financial ratios
GROUPE D'ETUDE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE COMMERCIALISATION DU CAOUTCHOUC is a French company
founded 40 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc.
Based in COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58200),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 12.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - GROUPE D'ETUDE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE COMMERCIALISATION DU CAOUTCHOUC (SIREN 333222214)
Kennzahl
2024
2023
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
12 123 481 €
12 615 989 €
9 560 057 €
10 900 559 €
10 702 982 €
10 168 295 €
10 534 677 €
Nettoergebnis
725 606 €
586 707 €
584 166 €
821 080 €
626 511 €
414 642 €
423 615 €
EBITDA
1 274 201 €
945 932 €
901 961 €
1 172 863 €
1 014 029 €
476 425 €
459 235 €
Nettomarge
6.0%
4.7%
6.1%
7.5%
5.9%
4.1%
4.0%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt GROUPE D'ETUDE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE COMMERCIALISATION DU CAOUTCHOUC einen Umsatz von 12.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +1.8%). Leichter Rückgang von -4% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (4.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 7.9 Mio€, d.h. eine Rate von 65%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.3 Mio€, was 10.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.0 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 726 k€, d.h. 6.0% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
12 123 481 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
7 929 434 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 274 201 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
1 073 339 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 23%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 60%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
23.496%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen GROUPE D'ETUDE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE COMMERCIALISATION DU CAOUTCHOUC
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2023
2024
Verschuldungsgrad
29.097
33.245
23.021
15.752
42.722
28.906
23.496
Finanzielle Autonomie
47.475
46.287
51.552
54.666
51.631
59.935
60.394
Rückzahlungsfähigkeit
1.88
2.165
0.934
0.618
2.322
1.784
1.313
Cashflow / Umsatz
4.422%
4.723%
8.097%
9.325%
8.3%
6.503%
7.149%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
23.52024
2020
2023
2024
Q1: 3.18
Méd: 17.39
Q3: 48.28
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GROUPE D'ETUDE DE FABRICA... (23.50). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
60.39%2024
2020
2023
2024
Q1: 33.7%
Méd: 56.01%
Q3: 68.71%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GROUPE D'ETUDE DE FABRICA... (60.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
1.31 ans2024
2020
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.45 ans
Q3: 2.05 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GROUPE D'ETUDE DE FABRICA... (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 264.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.2x. Die Deckung ist begrenzt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
264.532
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen GROUPE D'ETUDE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE COMMERCIALISATION DU CAOUTCHOUC
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2023
2024
Liquiditätsquote
200.742
211.583
225.473
232.542
310.711
301.292
264.532
Zinsdeckung
2.289
2.587
1.041
0.63
0.908
1.225
1.187
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
264.532024
2020
2023
2024
Q1: 179.7
Méd: 291.52
Q3: 440.47
Average-9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von GROUPE D'ETUDE DE FABRICA... (264.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
1.19x2024
2020
2023
2024
Q1: 0.1x
Méd: 2.51x
Q3: 9.05x
Average-13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von GROUPE D'ETUDE DE FABRICA... (1.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 68 Tage. Lieferantenfrist: 53 Tage. Das Unternehmen muss 15 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 22 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 91 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
53 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
22 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
91 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen GROUPE D'ETUDE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE COMMERCIALISATION DU CAOUTCHOUC
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2023
2024
BFR d'exploitation
2 641 044 €
2 893 592 €
2 565 077 €
2 844 501 €
2 897 080 €
3 399 126 €
3 072 211 €
Lagerumschlag (Tage)
25
23
23
25
26
19
22
Crédit clients (jours)
53
70
62
64
76
63
68
Crédit fournisseurs (jours)
88
95
87
94
102
50
53
Positionnement de GROUPE D'ETUDE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE COMMERCIALISATION DU CAOUTCHOUC dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Bewertungsschätzung
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of GROUPE D'ETUDE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE COMMERCIALISATION DU CAOUTCHOUC is estimated at
1 812 005 €
(range 758 367€ - 3 709 534€).
With an EBITDA of 1 274 201€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.21x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
80 tx
758k€1812k€3709k€
1 812 005 €Range: 758 367€ - 3 709 534€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 274 201 €×1.3x
Estimation1 609 155 €
640 184€ - 3 626 077€
Revenue Multiple30%
12 123 481 €×0.21x
Estimation2 490 156 €
1 184 151€ - 3 386 182€
Net Income Multiple20%
725 606 €×1.8x
Estimation1 301 909 €
415 150€ - 4 403 207€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare GROUPE D'ETUDE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE COMMERCIALISATION DU CAOUTCHOUC with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about GROUPE D'ETUDE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE COMMERCIALISATION DU CAOUTCHOUC
What is the revenue of GROUPE D'ETUDE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE COMMERCIALISATION DU CAOUTCHOUC ?
The revenue of GROUPE D'ETUDE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE COMMERCIALISATION DU CAOUTCHOUC in 2024 is 12.1 M€.
Is GROUPE D'ETUDE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE COMMERCIALISATION DU CAOUTCHOUC profitable?
Yes, GROUPE D'ETUDE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE COMMERCIALISATION DU CAOUTCHOUC generated a net profit of 726 k€ in 2024.
Where is the headquarters of GROUPE D'ETUDE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE COMMERCIALISATION DU CAOUTCHOUC ?
The headquarters of GROUPE D'ETUDE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE COMMERCIALISATION DU CAOUTCHOUC is located in COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58200), in the department Nievre.
Where to find the tax return of GROUPE D'ETUDE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE COMMERCIALISATION DU CAOUTCHOUC ?
The tax return of GROUPE D'ETUDE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE COMMERCIALISATION DU CAOUTCHOUC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does GROUPE D'ETUDE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE COMMERCIALISATION DU CAOUTCHOUC operate?
GROUPE D'ETUDE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE COMMERCIALISATION DU CAOUTCHOUC operates in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc (NAF code 22.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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