SIREN : 839953221
GROUPE CONCEPTEO is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in NOISY-LE-GRAND (93160), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 429 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 428 712 € | 265 078 € | 42 400 € |
| Nettoergebnis | 47 042 € | 54 771 € | 1 851 € |
| EBITDA | 76 391 € | 75 138 € | -18 149 € |
| Nettomarge | 11.0% | 20.7% | 4.4% |
Im Jahr 2024 erzielt GROUPE CONCEPTEO einen Umsatz von 429 k€. Im Zeitraum 2019-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +58.8%. Vs 2020, Wachstum von +62% (265 k€ -> 429 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 429 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 76 k€, was 17.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+62%) variiert EBITDA um +2%, was die Marge um 10.5 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 47 k€, d.h. 11.0% des Umsatzes.
428 712 €
428 712 €
76 391 €
72 070 €
47 042 €
17.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 235%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 20%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 14.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
235.234%
19.935%
14.711%
7.626
63.4%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GROUPE CONCEPTEO (235.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GROUPE CONCEPTEO (19.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GROUPE CONCEPTEO (7.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 221.95. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 21.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
221.954
21.453
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von GROUPE CONCEPTEO (221.95). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von GROUPE CONCEPTEO (21.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 226 Tage. Lieferantenfrist: 80 Tage. Die Lücke von 146 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 50 Tage. Der WCR repräsentiert 281 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2024 stieg der WCR um +349%.
334 498 €
226 j
80 j
50 j
281 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of GROUPE CONCEPTEO is estimated at
274 167 €
(range 87 136€ - 478 593€).
With an EBITDA of 76 391€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare GROUPE CONCEPTEO with other companies in the same sector:
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The revenue of GROUPE CONCEPTEO in 2024 is 429 k€.
Yes, GROUPE CONCEPTEO generated a net profit of 47 k€ in 2024.
The headquarters of GROUPE CONCEPTEO is located in NOISY-LE-GRAND (93160), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of GROUPE CONCEPTEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GROUPE CONCEPTEO operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.