SIREN : 833353089
GROUPE CAILLEAU is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in TOULOUSE (31000), this company of category PME shows in 2024 a net income negative of -3.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -3 100 342 € | -2 511 253 € | 4 059 490 € | 1 599 462 € | 2 302 203 € | 2 549 514 € | 1 120 247 € |
| EBITDA | -180 570 € | -172 087 € | -119 238 € | -117 099 € | -112 043 € | -123 484 € | -139 550 € |
| Nettomarge | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 verzeichnet GROUPE CAILLEAU einen Nettoverlust von 3.1 Mio€.
-180 570 €
-180 568 €
-3 100 342 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 173%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
172.61%
36.639%
-13.447
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GROUPE CAILLEAU (172.61). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GROUPE CAILLEAU (36.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von GROUPE CAILLEAU (-13.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 17766.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
17766.605
-1611.405
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von GROUPE CAILLEAU (17766.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von GROUPE CAILLEAU (-1611.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 131 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 131 Tage des Betriebszyklus.
0 €
0 j
131 j
0 j
Compare GROUPE CAILLEAU with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of GROUPE CAILLEAU is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
GROUPE CAILLEAU recorded a net loss in 2024.
The headquarters of GROUPE CAILLEAU is located in TOULOUSE (31000), in the department Haute-Garonne.
The tax return of GROUPE CAILLEAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GROUPE CAILLEAU operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.