SIREN : 390228625
GROUPE CAILLE is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in SAINT-DENIS (97400), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 8.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Umsatz | 8 768 322 € | 8 335 408 € |
| Nettoergebnis | 3 951 478 € | 9 838 479 € |
| EBITDA | -2 713 429 € | -523 862 € |
| Nettomarge | 45.1% | 118.0% |
Im Jahr 2024 erzielt GROUPE CAILLE einen Umsatz von 8.8 Mio€. Vs 2022: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 8.8 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -2.7 Mio€, was -30.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+5%) variiert EBITDA um -418%, was die Marge um 24.7 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 4.0 Mio€, d.h. 45.1% des Umsatzes.
8 768 322 €
8 768 322 €
-2 713 429 €
1 682 359 €
3 951 478 €
-30.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 38%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 70%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1209.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.4% des Umsatzes.
38.083%
70.258%
0.388%
1209.714
73.3%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GROUPE CAILLE (38.08). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GROUPE CAILLE (70.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GROUPE CAILLE (1209.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 407.67. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
407.67
-68.986
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von GROUPE CAILLE (407.67). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von GROUPE CAILLE (-69.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 78 Tage. Lieferantenfrist: 38 Tage. Die Lücke von 40 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 335 Tage Umsatz.
8 159 011 €
78 j
38 j
0 j
335 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of GROUPE CAILLE is estimated at 17 014 779 € (range 6 107 003€ - 44 478 392€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare GROUPE CAILLE with other companies in the same sector:
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The revenue of GROUPE CAILLE in 2024 is 8.8 M€.
Yes, GROUPE CAILLE generated a net profit of 4.0 M€ in 2024.
The headquarters of GROUPE CAILLE is located in SAINT-DENIS (97400), in the department La Reunion.
The tax return of GROUPE CAILLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GROUPE CAILLE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.