SIREN : 528043227
GROUPE AQUALTER is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CHARTRES (28000), this company of category GE shows in 2023 a revenue of 2.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 154 601 € | 2 337 053 € | 2 355 647 € | 2 196 091 € | 1 796 399 € | 1 707 819 € |
| Nettoergebnis | 904 285 € | -424 941 € | -198 894 € | -191 860 € | 10 180 € | 722 110 € |
| EBITDA | 10 133 € | 31 588 € | 78 265 € | 86 055 € | -178 261 € | -22 674 € |
| Nettomarge | 42.0% | -18.2% | -8.4% | -8.7% | 0.6% | 42.3% |
Im Jahr 2023 erzielt GROUPE AQUALTER einen Umsatz von 2.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +2.9%). Leichter Rückgang von -8% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 10 k€, was 0.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 904 k€, d.h. 42.0% des Umsatzes.
2 154 601 €
2 154 601 €
10 133 €
-24 664 €
904 285 €
0.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 10%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 43.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
10.376%
35.998%
43.584%
0.959
29.3%
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GROUPE AQUALTER (10.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GROUPE AQUALTER (36.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GROUPE AQUALTER (1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 33.70. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7223.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
33.695
7223.833
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von GROUPE AQUALTER (33.70). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von GROUPE AQUALTER (7223.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 673 Tage. Lieferantenfrist: 128 Tage. Die Lücke von 545 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-1479 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-81%), Freisetzung von Liquidität.
-8 853 579 €
673 j
128 j
0 j
-1479 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of GROUPE AQUALTER is estimated at
1 865 592 €
(range 429 692€ - 3 004 397€).
With an EBITDA of 10 133€, the sector multiple of 4.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare GROUPE AQUALTER with other companies in the same sector:
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The revenue of GROUPE AQUALTER in 2023 is 2.2 M€.
Yes, GROUPE AQUALTER generated a net profit of 904 k€ in 2023.
The headquarters of GROUPE AQUALTER is located in CHARTRES (28000), in the department Eure-et-Loir.
The tax return of GROUPE AQUALTER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GROUPE AQUALTER operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.