GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR : revenue, balance sheet and financial ratios

GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in ASPACH-MICHELBACH (68700), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 2.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR (SIREN 380588210)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 2 521 333 € 2 512 939 € 2 316 032 € 3 237 942 € 2 259 122 € 1 967 105 € N/C
Nettoergebnis 9 255 € 28 637 € -7 036 € 7 360 € 63 382 € 5 960 € -67 507 €
EBITDA 98 751 € 28 749 € -100 124 € 120 621 € 129 678 € 82 347 € N/C
Nettomarge 0.4% 1.1% -0.3% 0.2% 2.8% 0.3% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR einen Umsatz von 2.5 Mio€. Im Zeitraum 2018-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.1%. Vs 2022: +0%. Nach Abzug des Verbrauchs (1.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.5 Mio€, d.h. eine Rate von 58%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 99 k€, was 3.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.8 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 9 k€, d.h. 0.4% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 521 333 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 473 033 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

98 751 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

52 165 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

9 255 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

3.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 122%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.2% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

121.949%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

13.638%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

3.242%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.267

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

20.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
121.95 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.01
Méd: 15.82
Q3: 61.18
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von GRAVIERES ET TRAVAUX PUBL... (121.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
13.64% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.61%
Méd: 42.35%
Q3: 61.0%
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GRAVIERES ET TRAVAUX PUBL... (13.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
2.27 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 2.28 ans
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GRAVIERES ET TRAVAUX PUBL... (2.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 88.16. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 17.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

88.164

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

17.189

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
88.16 2023
2021
2022
2023
Q1: 164.0
Méd: 249.36
Q3: 402.04
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von GRAVIERES ET TRAVAUX PUBL... (88.16). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
17.19x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.98x
Q3: 7.03x
Ausgezeichnet +51 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von GRAVIERES ET TRAVAUX PUBL... (17.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 68 Tage. Lieferantenfrist: 129 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 61 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 80 Tage. Der WCR repräsentiert 99 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

690 593 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

68 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

129 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

80 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

99 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR

Positionnement de GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR dans son secteur

Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Bewertungsschätzung

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR is estimated at 203 429 € (range 91 656€ - 781 110€). With an EBITDA of 98 751€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
95 tx
91k€ 203k€ 781k€
203 429 € Range: 91 656€ - 781 110€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
98 751 € × 1.4x
Estimation 139 804 €
31 933€ - 969 242€
Revenue Multiple 30%
2 521 333 € × 0.17x
Estimation 437 943 €
250 410€ - 971 686€
Net Income Multiple 20%
9 255 € × 1.2x
Estimation 10 726 €
2 835€ - 24 920€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR

What is the revenue of GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR ?

The revenue of GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR in 2023 is 2.5 M€.

Is GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR profitable?

Yes, GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR generated a net profit of 9 k€ in 2023.

Where is the headquarters of GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR ?

The headquarters of GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR is located in ASPACH-MICHELBACH (68700), in the department Haut-Rhin.

Where to find the tax return of GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR ?

The tax return of GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR operate?

GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.