Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

GOUAIS : revenue, balance sheet and financial ratios

GOUAIS is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie. Based in SAINT-GEORGES-SUR-CHER (41400), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 631 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

In summary, GOUAIS is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor.

Historique financier - GOUAIS (SIREN 833678774)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz 630 860 € 496 520 € 294 543 € 221 605 € 728 969 € 501 693 €
Nettoergebnis 0 € 47 095 € 300 384 € -25 941 € 94 930 € -368 468 €
EBITDA 69 488 € 110 994 € 59 551 € -37 744 € 108 860 € -363 183 €
Nettomarge 0.0% 9.5% 102.0% -11.7% 13.0% -73.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt GOUAIS einen Umsatz von 631 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.5%). Vs 2022, Wachstum von +27% (497 k€ -> 631 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (33 k€) beträgt die Bruttomarge 598 k€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 69 k€, was 11.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+27%) variiert EBITDA um -37%, was die Marge um 11.3 Punkte reduziert. This ratio is more favorable than the sector median (6.6%). Das Nettoergebnis ist negativ bei 0 € (0.0% des Umsatzes).

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

630 860 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

597 573 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

69 488 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

67 908 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

11.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 909%. This ratio is less favorable than the sector median (35.8%) and warrants attention. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 8%. This ratio is less favorable than the sector median (38.8%) and warrants attention. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 287.0 Jahre Cashflow braucht. This ratio is less favorable than the sector median (0.6 ans) and warrants attention. Der Cashflow beträgt 0.2% des Umsatzes. This ratio is slightly less favorable than the sector median (5.0%).

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

908.8%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

8.45%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

0.25%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

287.04

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

19.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
GOUAIS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
908.8% 2023
Q1: 4.34%
Méd: 35.81%
Q3: 110.14%
Beobachten -17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von GOUAIS (908.8%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
8.45% 2023
Q1: 21.18%
Méd: 38.81%
Q3: 56.38%
Beobachten +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von GOUAIS (8.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
287.04 ans 2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.55 ans
Q3: 1.85 ans
Beobachten +53 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GOUAIS (287.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 6.38. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 2.0). Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 19.6x. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 1.0x).

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

6.38

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

19.65

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
GOUAIS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
6.38 2023
Q1: 1.32
Méd: 1.98
Q3: 2.87
Ausgezeichnet +44 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von GOUAIS (6.38). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
19.65x 2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.04x
Q3: 5.06x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von GOUAIS (19.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 47 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Das Unternehmen muss 6 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 28 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

48 690 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

47 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

41 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

7 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

28 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
GOUAIS

Positionnement de GOUAIS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

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Frequently asked questions about GOUAIS

What is the revenue of GOUAIS ?

The revenue of GOUAIS in 2023 is 631 k€.

Is GOUAIS profitable?

Yes, GOUAIS generated a net profit of 47 k€ in 2022.

Where is the headquarters of GOUAIS ?

The headquarters of GOUAIS is located in SAINT-GEORGES-SUR-CHER (41400), in the department Loir-et-Cher.

Where to find the tax return of GOUAIS ?

The tax return of GOUAIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GOUAIS operate?

GOUAIS operates in the sector Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie (NAF code 15.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.