SIREN : 793408071
GMS OFFICE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in SAINT-ETIENNE (42000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 118 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 118 350 € | 153 024 € | 112 554 € | 82 416 € | 52 073 € | 48 502 € |
| Nettoergebnis | 54 192 € | 29 859 € | 3 797 € | 18 367 € | -10 995 € | 7 010 € |
| EBITDA | 53 672 € | 104 571 € | 57 131 € | 63 416 € | 17 225 € | 38 031 € |
| Nettomarge | 45.8% | 19.5% | 3.4% | 22.3% | -21.1% | 14.5% |
Im Jahr 2021 erzielt GMS OFFICE einen Umsatz von 118 k€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +19.5%. Deutlicher Rückgang von -23% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 118 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 54 k€, was 45.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-23%) variiert EBITDA um -49%, was die Marge um 23.0 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 54 k€, d.h. 45.8% des Umsatzes.
118 350 €
118 350 €
53 672 €
12 060 €
54 192 €
45.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1532%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 89%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 80.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
1531.568%
89.351%
80.949%
9.482
81.0%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GMS OFFICE (1531.57). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von GMS OFFICE (89.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GMS OFFICE (9.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 794.26. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 27.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
794.265
27.562
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von GMS OFFICE (794.26). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von GMS OFFICE (27.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 98 Tage. Lieferantenfrist: 11 Tage. Die Lücke von 87 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-6 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-426%), Freisetzung von Liquidität.
-2 063 €
98 j
11 j
0 j
-6 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (29 transactions). This range of 37 678€ to 455 977€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 29 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare GMS OFFICE with other companies in the same sector:
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The revenue of GMS OFFICE in 2021 is 118 k€.
Yes, GMS OFFICE generated a net profit of 54 k€ in 2021.
The headquarters of GMS OFFICE is located in SAINT-ETIENNE (42000), in the department Loire.
The tax return of GMS OFFICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GMS OFFICE operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.