Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: ETIGründungsdatum: 2007-09-12 (18 Jahre)Status: AktivBranche: Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée Standort: PESSAC (33600), Gironde
GESTOCEANIDES : revenue, balance sheet and financial ratios
GESTOCEANIDES is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Based in PESSAC (33600),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 3.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt GESTOCEANIDES einen Umsatz von 3.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.7%). Vs 2023: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (-10 k€) beträgt die Bruttomarge 3.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 24 k€, was 0.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +15.2 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 100 k€, d.h. 3.2% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
3 129 071 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
3 138 776 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
24 336 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
197 038 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 256%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
255.895%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
1.223
1.533
1.642
0.764
-0.802
0.0
-1.625
256.188
255.895
Finanzielle Autonomie
53.363
46.203
45.457
43.013
37.331
32.52
47.031
18.486
23.251
Rückzahlungsfähigkeit
0.03
0.019
0.019
0.009
-0.044
0.0
-0.08
-5.49
-48.854
Cashflow / Umsatz
8.97%
12.436%
13.415%
12.982%
4.689%
5.923%
6.877%
-14.384%
-1.903%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
255.92024
2022
2023
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Average+27 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GESTOCEANIDES (255.90). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
23.25%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GESTOCEANIDES (23.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
-48.85 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.6 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von GESTOCEANIDES (-48.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 327.70. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 499.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
327.699
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen GESTOCEANIDES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
213.909
186.246
184.257
173.253
157.243
133.161
163.316
195.94
327.699
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.535
499.458
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
327.72024
2022
2023
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Ausgezeichnet+20 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von GESTOCEANIDES (327.70). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
499.46x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.06x
Ausgezeichnet+51 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von GESTOCEANIDES (499.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 53 Tage. Lieferantenfrist: 72 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 290 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +200%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
72 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
290 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen GESTOCEANIDES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
841 810 €
761 932 €
828 231 €
861 033 €
1 134 896 €
2 129 861 €
1 821 554 €
1 724 192 €
2 523 627 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
10
8
4
5
6
6
1
41
53
Crédit fournisseurs (jours)
51
55
62
67
112
170
136
167
72
Positionnement de GESTOCEANIDES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Bewertungsschätzung
Based on 261 transactions of similar company sales
(all years),
the value of GESTOCEANIDES is estimated at
888 715 €
(range 559 014€ - 1 650 998€).
With an EBITDA of 24 336€, the sector multiple of 5.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.75x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
261 transactions
559k€888k€1650k€
888 715 €Range: 559 014€ - 1 650 998€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
24 336 €×5.3x
Estimation128 916 €
75 235€ - 251 629€
Revenue Multiple30%
3 129 071 €×0.75x
Estimation2 339 068 €
1 597 148€ - 4 256 950€
Net Income Multiple20%
100 245 €×6.1x
Estimation612 687 €
211 263€ - 1 240 497€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 261 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée )
Compare GESTOCEANIDES with other companies in the same sector:
Yes, GESTOCEANIDES generated a net profit of 100 k€ in 2024.
Where is the headquarters of GESTOCEANIDES ?
The headquarters of GESTOCEANIDES is located in PESSAC (33600), in the department Gironde.
Where to find the tax return of GESTOCEANIDES ?
The tax return of GESTOCEANIDES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does GESTOCEANIDES operate?
GESTOCEANIDES operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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