GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios

GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in PARIS (75012), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE (SIREN 810754580)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 1 239 340 € 1 221 530 € 841 056 € 774 219 € 682 952 € 990 414 € 1 008 031 € 842 151 € 801 798 €
Nettoergebnis 143 345 € 2 659 189 € 2 101 646 € 2 043 927 € -234 366 € 2 022 381 € 1 530 793 € 887 555 € 902 791 €
EBITDA 195 060 € 290 430 € 145 313 € 138 458 € 49 370 € 199 315 € 199 965 € 138 427 € 169 099 €
Nettomarge 11.6% 217.7% 249.9% 264.0% -34.3% 204.2% 151.9% 105.4% 112.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE einen Umsatz von 1.2 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.6%. Vs 2023: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 195 k€, was 15.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+1%) variiert EBITDA um -33%, was die Marge um 8.0 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 143 k€, d.h. 11.6% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 239 340 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 239 340 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

195 060 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

196 345 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

143 345 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

15.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 95%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 11.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.005%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

95.074%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

11.829%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.01 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.06
Méd: 14.61
Q3: 89.57
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von GESTION - FRIGORIFIQUE TH... (0.01). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
95.07% 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.57%
Méd: 51.97%
Q3: 85.24%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von GESTION - FRIGORIFIQUE TH... (95.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 3.73 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von GESTION - FRIGORIFIQUE TH... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 177.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.7x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

177.725

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.672

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
177.72 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.63
Méd: 458.65
Q3: 2184.57
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von GESTION - FRIGORIFIQUE TH... (177.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
1.67x 2024
2022
2023
2024
Q1: -45.56x
Méd: 0.0x
Q3: 2.85x
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von GESTION - FRIGORIFIQUE TH... (1.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 26 Tage. Lieferantenfrist: 13 Tage. Das Unternehmen muss 13 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-17 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +99%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-57 790 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

26 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

13 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-17 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE

Positionnement de GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sièges sociaux

Bewertungsschätzung

Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE is estimated at 903 685 € (range 244 984€ - 1 829 312€). With an EBITDA of 195 060€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
103 transactions
244k€ 903k€ 1829k€
903 685 € Range: 244 984€ - 1 829 312€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

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EBITDA Multiple 50%
195 060 € × 5.0x
Estimation 981 408 €
168 943€ - 1 623 552€
Revenue Multiple 30%
1 239 340 € × 0.38x
Estimation 467 997 €
223 061€ - 945 192€
Net Income Multiple 20%
143 345 € × 9.5x
Estimation 1 362 913 €
467 974€ - 3 669 897€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE

What is the revenue of GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE ?

The revenue of GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE in 2024 is 1.2 M€.

Is GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE profitable?

Yes, GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE generated a net profit of 143 k€ in 2024.

Where is the headquarters of GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE ?

The headquarters of GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE is located in PARIS (75012), in the department Paris.

Where to find the tax return of GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE ?

The tax return of GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE operate?

GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.