GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Activités liées aux systèmes de sécurité . Based in CHATILLON (92320), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 10.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES (SIREN 330377193)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 10 718 927 € 60 739 € 10 625 264 € 10 953 328 € 10 090 850 € 9 507 433 € 8 924 191 € 9 388 267 € 9 559 261 €
Nettoergebnis -763 064 € -852 870 € -378 588 € -812 564 € -919 198 € -631 832 € 97 680 € 202 181 € 121 950 €
EBITDA 1 304 907 € 755 248 € 1 496 085 € 738 388 € 713 538 € 834 351 € 1 060 445 € 694 382 € 215 389 €
Nettomarge -7.1% -1404.2% -3.6% -7.4% -9.1% -6.6% 1.1% 2.2% 1.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES einen Umsatz von 10.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +1.4%). Vs 2023, Wachstum von +17548% (61 k€ -> 10.7 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (198 k€) beträgt die Bruttomarge 10.5 Mio€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.3 Mio€, was 12.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+17548%) variiert EBITDA um +73%, was die Marge um 1231.3 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -763 k€ (-7.1% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

10 718 927 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

10 520 455 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 304 907 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-425 618 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-763 064 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

12.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 27%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

4.937%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

26.902%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

7.048%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.184

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

13.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
4.94 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 11.1
Q3: 48.48
Gut +17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GESTION DE TELEASSISTANCE... (4.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
26.9% 2024
2022
2023
2024
Q1: 10.44%
Méd: 30.04%
Q3: 53.5%
Average +21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GESTION DE TELEASSISTANCE... (26.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.18 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 0.9 ans
Average -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GESTION DE TELEASSISTANCE... (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 126.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

126.534

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

10.208

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
126.53 2024
2022
2023
2024
Q1: 126.82
Méd: 184.2
Q3: 276.91
Beobachten -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von GESTION DE TELEASSISTANCE... (126.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
10.21x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.17x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von GESTION DE TELEASSISTANCE... (10.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 102 Tage. Lieferantenfrist: 212 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 110 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 173 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +229%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

5 137 260 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

102 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

212 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

3 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

173 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES

Positionnement de GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités liées aux systèmes de sécurité

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (21 transactions). This range of 602 401€ to 5 846 786€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
602k€ 1809k€ 5846k€
1 809 233 € Range: 602 401€ - 5 846 786€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 21 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES

What is the revenue of GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES ?

The revenue of GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES in 2024 is 10.7 M€.

Is GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES profitable?

GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES ?

The headquarters of GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES is located in CHATILLON (92320), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES ?

The tax return of GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES operate?

GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES operates in the sector Activités liées aux systèmes de sécurité (NAF code 80.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.