GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION : revenue, balance sheet and financial ratios

GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION is a French company founded 51 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in COURBEVOIE (92400), this company of category GE shows in 2021 a revenue of 4.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION (SIREN 301499620)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 4 747 784 € 7 899 729 € 16 021 834 € 16 351 534 € 15 555 007 € 14 875 443 €
Nettoergebnis -92 700 € -2 622 406 € 817 001 € 233 283 € -1 049 462 € -2 007 466 €
EBITDA 123 592 € -842 370 € 1 577 817 € 1 844 240 € 1 440 664 € 425 096 €
Nettomarge -2.0% -33.2% 5.1% 1.4% -6.7% -13.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION einen Umsatz von 4.7 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -20.4%). Deutlicher Rückgang von -40% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (1.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.7 Mio€, d.h. eine Rate von 78%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 124 k€, was 2.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +13.3 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -93 k€ (-2.0% des Umsatzes).

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

4 747 784 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 690 892 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

123 592 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-106 241 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-92 700 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

2.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -16%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -31%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-16.391%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-31.138%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-3.398%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-1.199

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

14.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-16.39 2021
2019
2020
2021
Q1: 1.38
Méd: 53.42
Q3: 168.44
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von GESTION DE SITE ET RESTAU... (-16.39). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-31.14% 2021
2019
2020
2021
Q1: 9.07%
Méd: 32.0%
Q3: 55.27%
Average -13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GESTION DE SITE ET RESTAU... (-31.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-1.2 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 3.07 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von GESTION DE SITE ET RESTAU... (-1.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 60.68. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

60.682

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

9.951

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
60.68 2021
2019
2020
2021
Q1: 86.42
Méd: 176.93
Q3: 313.83
Beobachten -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von GESTION DE SITE ET RESTAU... (60.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
9.95x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.46x
Q3: 3.34x
Ausgezeichnet +20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von GESTION DE SITE ET RESTAU... (9.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 117 Tage. Lieferantenfrist: 226 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 109 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 18 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 33 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +191%.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

429 105 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

117 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

226 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

18 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

33 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION

Positionnement de GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION dans son secteur

Vergleich mit der Branche Restauration traditionnelle

Bewertungsschätzung

Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION is estimated at 1 982 704 € (range 1 261 112€ - 3 369 145€). With an EBITDA of 123 592€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
663 transactions
1261k€ 1982k€ 3369k€
1 982 704 € Range: 1 261 112€ - 3 369 145€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
123 592 € × 5.7x
Estimation 703 326 €
405 121€ - 1 312 497€
Revenue Multiple 30%
4 747 784 € × 0.87x
Estimation 4 115 001 €
2 687 765€ - 6 796 893€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION

What is the revenue of GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION ?

The revenue of GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION in 2021 is 4.7 M€.

Is GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION profitable?

GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION ?

The headquarters of GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION is located in COURBEVOIE (92400), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION ?

The tax return of GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION operate?

GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.