SIREN : 418457693
GERAFILE is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75011), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 619 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 619 085 € | 533 317 € | 1 065 403 € | 1 043 387 € | 960 338 € |
| Nettoergebnis | -4 900 € | -112 769 € | 63 130 € | 44 627 € | 31 336 € |
| EBITDA | 9 909 € | -98 206 € | 83 867 € | 65 951 € | 72 482 € |
| Nettomarge | -0.8% | -21.1% | 5.9% | 4.3% | 3.3% |
Im Jahr 2021 erzielt GERAFILE einen Umsatz von 619 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -8.4%). Vs 2020, Wachstum von +16% (533 k€ -> 619 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (245 k€) beträgt die Bruttomarge 374 k€, d.h. eine Rate von 60%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 10 k€, was 1.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +20.0 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -5 k€ (-0.8% des Umsatzes).
619 085 €
374 216 €
9 909 €
-203 €
-4 900 €
1.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -272%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -20%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 39.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.8% des Umsatzes.
-272.41%
-20.331%
0.759%
39.555
8.1%
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von GERAFILE (-272.41). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GERAFILE (-20.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GERAFILE (39.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 78.33. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 17.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
78.334
17.186
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von GERAFILE (78.33). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von GERAFILE (17.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 34 Tage. Lieferantenfrist: 48 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 15 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-34 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-58 751 €
34 j
48 j
15 j
-34 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of GERAFILE is estimated at 236 458 € (range 151 726€ - 398 122€). With an EBITDA of 9 909€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare GERAFILE with other companies in the same sector:
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The revenue of GERAFILE in 2021 is 619 k€.
GERAFILE recorded a net loss in 2021.
The headquarters of GERAFILE is located in PARIS (75011), in the department Paris.
The tax return of GERAFILE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GERAFILE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.