SIREN : 431783596
GEOGAS MARITIME is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Affrètement et organisation des transports . Based in PARIS (75007), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 56.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 56 627 123 € | 59 348 927 € | 50 908 955 € | 44 618 764 € | 61 351 867 € | 76 771 400 € | 65 378 134 € |
| Nettoergebnis | 33 541 976 € | 43 343 096 € | 23 967 371 € | -4 301 526 € | -7 556 229 € | 21 457 062 € | 30 605 924 € |
| EBITDA | 8 739 355 € | 8 636 499 € | 3 524 356 € | -12 234 370 € | -4 040 169 € | 19 808 034 € | 8 549 877 € |
| Nettomarge | 59.2% | 73.0% | 47.1% | -9.6% | -12.3% | 27.9% | 46.8% |
Im Jahr 2021 erzielt GEOGAS MARITIME einen Umsatz von 56.6 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.4%). Leichter Rückgang von -5% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 56.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 8.7 Mio€, was 15.4% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 33.5 Mio€, d.h. 59.2% des Umsatzes.
56 627 123 €
56 627 123 €
8 739 355 €
1 935 208 €
33 541 976 €
15.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 75%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 57%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 77.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
74.589%
56.506%
77.38%
2.228
69.1%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GEOGAS MARITIME (74.59). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von GEOGAS MARITIME (56.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GEOGAS MARITIME (2.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 415.99. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 49.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
415.99
49.038
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von GEOGAS MARITIME (415.99). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von GEOGAS MARITIME (49.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 15 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-749 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-6943%), Freisetzung von Liquidität.
-117 751 006 €
0 j
15 j
0 j
-749 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 5 833 571€ to 12 143 665€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare GEOGAS MARITIME with other companies in the same sector:
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The revenue of GEOGAS MARITIME in 2021 is 56.6 M€.
Yes, GEOGAS MARITIME generated a net profit of 33.5 M€ in 2021.
The headquarters of GEOGAS MARITIME is located in PARIS (75007), in the department Paris.
The tax return of GEOGAS MARITIME is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GEOGAS MARITIME operates in the sector Affrètement et organisation des transports (NAF code 52.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.