SIREN : 794554782
GEOFLUID is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in ROISSY-EN-FRANCE (95700), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 444 984 € | 4 786 576 € | 3 388 324 € | 2 375 545 € | 1 988 164 € | 2 625 107 € | 2 393 849 € | 2 346 359 € |
| Nettoergebnis | 5 384 € | 133 482 € | 55 891 € | 247 675 € | 13 211 € | 147 717 € | 195 803 € | 165 669 € |
| EBITDA | -71 657 € | 110 733 € | 162 616 € | 292 027 € | -87 953 € | -202 € | 81 647 € | 189 065 € |
| Nettomarge | 0.2% | 2.8% | 1.6% | 10.4% | 0.7% | 5.6% | 8.2% | 7.1% |
Im Jahr 2023 erzielt GEOFLUID einen Umsatz von 3.4 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.6%. Deutlicher Rückgang von -28% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (761 k€) beträgt die Bruttomarge 2.7 Mio€, d.h. eine Rate von 78%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -72 k€, was -2.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-28%) variiert EBITDA um -165%, was die Marge um 4.4 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 5 k€, d.h. 0.2% des Umsatzes.
3 444 984 €
2 683 568 €
-71 657 €
19 882 €
5 384 €
-1.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 88%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.7% des Umsatzes.
88.489%
22.396%
1.748%
7.512
26.3%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GEOFLUID (88.49). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GEOFLUID (22.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GEOFLUID (7.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 162.87. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
162.874
-16.594
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von GEOFLUID (162.87). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von GEOFLUID (-16.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 55 Tage. Lieferantenfrist: 98 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 43 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 32 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 185 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +55%.
1 774 063 €
55 j
98 j
32 j
185 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 377 975€ to 1 089 158€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare GEOFLUID with other companies in the same sector:
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The revenue of GEOFLUID in 2023 is 3.4 M€.
Yes, GEOFLUID generated a net profit of 5 k€ in 2023.
The headquarters of GEOFLUID is located in ROISSY-EN-FRANCE (95700), in the department Val-d'Oise.
The tax return of GEOFLUID is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GEOFLUID operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.