SIREN : 524415999
GEO DESIGN is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées de design. Based in TOUL (54200), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 56 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 56 012 € |
| Nettoergebnis | 6 723 € |
| EBITDA | 8 839 € |
| Nettomarge | 12.0% |
Im Jahr 2016 erzielt GEO DESIGN einen Umsatz von 56 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (9 k€) beträgt die Bruttomarge 47 k€, d.h. eine Rate von 84%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 9 k€, was 15.8% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 7 k€, d.h. 12.0% des Umsatzes.
56 012 €
47 096 €
8 839 €
9 392 €
6 723 €
15.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -11%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 48%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 12.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-11.076%
48.211%
12.41%
0.246
3.5%
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von GEO DESIGN (-11.08). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GEO DESIGN (48.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GEO DESIGN (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 18.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
18.373
7.173
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von GEO DESIGN (18.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von GEO DESIGN (7.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 9 Tage. Lieferantenfrist: 6 Tage. Das Unternehmen muss 3 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-91 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-14 110 €
9 j
6 j
0 j
-91 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 21 257€ to 70 586€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare GEO DESIGN with other companies in the same sector:
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The revenue of GEO DESIGN in 2016 is 56 k€.
Yes, GEO DESIGN generated a net profit of 7 k€ in 2016.
The headquarters of GEO DESIGN is located in TOUL (54200), in the department Meurthe-et-Moselle.
The tax return of GEO DESIGN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GEO DESIGN operates in the sector Activités spécialisées de design (NAF code 74.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.