Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2009-03-02 (17 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locauxStandort: AVION (62210), Pas-de-Calais
GENERALE THERMIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios
GENERALE THERMIQUE is a French company
founded 17 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Based in AVION (62210),
this company of category PME
shows in 2018 a revenue of 2.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -23%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
-0.152%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen GENERALE THERMIQUE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2014
2015
2017
2018
2019
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
0.06
0.072
6.864
23.081
14.477
131.036
3783.23
-0.152
Finanzielle Autonomie
63.165
57.79
37.03
36.119
45.294
32.953
1.305
-23.464
Rückzahlungsfähigkeit
0.005
0.003
0.456
0.96
None
None
None
None
Cashflow / Umsatz
6.606%
10.273%
3.387%
4.32%
None%
None%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
-0.152023
2021
2022
2023
Q1: 1.67
Méd: 17.71
Q3: 55.25
Ausgezeichnet-50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von GENERALE THERMIQUE (-0.15). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
-23.46%2023
2021
2022
2023
Q1: 11.53%
Méd: 34.4%
Q3: 54.98%
Beobachten-25 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von GENERALE THERMIQUE (-23.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 78.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
78.621
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen GENERALE THERMIQUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2014
2015
2017
2018
2019
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
258.729
297.261
179.697
196.979
204.405
430.021
206.059
78.621
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.037
0.659
None
None
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
78.622023
2021
2022
2023
Q1: 155.64
Méd: 216.86
Q3: 318.57
Beobachten-51 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von GENERALE THERMIQUE (78.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1142 Tage. Lieferantenfrist: 626 Tage. Die Lücke von 516 Tagen belastet den Cashflow.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about GENERALE THERMIQUE
What is the revenue of GENERALE THERMIQUE ?
The revenue of GENERALE THERMIQUE in 2018 is 2.4 M€.
Is GENERALE THERMIQUE profitable?
GENERALE THERMIQUE recorded a net loss in 2023.
Where is the headquarters of GENERALE THERMIQUE ?
The headquarters of GENERALE THERMIQUE is located in AVION (62210), in the department Pas-de-Calais.
Where to find the tax return of GENERALE THERMIQUE ?
The tax return of GENERALE THERMIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does GENERALE THERMIQUE operate?
GENERALE THERMIQUE operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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