GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION : revenue, balance sheet and financial ratios

GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION is a French company founded 48 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in BEZONS (95870), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 13.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION (SIREN 313759870)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 13 014 671 € 10 120 589 € 11 527 268 € 13 383 320 € 10 756 487 € 9 040 025 € 11 683 766 € 10 484 912 € 10 620 141 € 13 774 147 €
Nettoergebnis 346 002 € 271 454 € 414 773 € 443 910 € 356 807 € 299 312 € 478 668 € 699 522 € 605 037 € 842 365 €
EBITDA 644 521 € 345 007 € 620 196 € 586 580 € 503 755 € 391 377 € 689 270 € 1 071 397 € 848 594 € 1 202 828 €
Nettomarge 2.7% 2.7% 3.6% 3.3% 3.3% 3.3% 4.1% 6.7% 5.7% 6.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION einen Umsatz von 13.0 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.6%). Vs 2024, Wachstum von +29% (10.1 Mio€ -> 13.0 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 11.6 Mio€, d.h. eine Rate von 89%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 645 k€, was 5.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 346 k€, d.h. 2.7% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

13 014 671 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

11 566 181 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

644 521 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

509 256 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

346 002 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.1% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

7.266%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

44.326%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

4.075%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.436

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

27.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
7.27 2025
2023
2024
2025
Q1: 5.29
Méd: 20.37
Q3: 51.81
Gut -15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GENERALE DE TRAVAUX DE PR... (7.27). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
44.33% 2025
2023
2024
2025
Q1: 23.52%
Méd: 42.41%
Q3: 60.46%
Gut -22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GENERALE DE TRAVAUX DE PR... (44.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.44 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 1.27 ans
Average -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GENERALE DE TRAVAUX DE PR... (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 181.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.8x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

181.793

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.797

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
181.79 2025
2023
2024
2025
Q1: 151.26
Méd: 213.13
Q3: 324.49
Average -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von GENERALE DE TRAVAUX DE PR... (181.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.8x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.75x
Q3: 3.45x
Gut -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von GENERALE DE TRAVAUX DE PR... (0.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 117 Tage. Lieferantenfrist: 69 Tage. Die Lücke von 48 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 103 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +86%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

3 730 916 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

117 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

69 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

103 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION

Positionnement de GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 757 597€ to 2 852 114€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
757k€ 1043k€ 2852k€
1 043 383 € Range: 757 597€ - 2 852 114€
NAF 5 année 2025

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment)

Compare GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Frequently asked questions about GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION

What is the revenue of GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION ?

The revenue of GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION in 2025 is 13.0 M€.

Is GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION profitable?

Yes, GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION generated a net profit of 346 k€ in 2025.

Where is the headquarters of GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION ?

The headquarters of GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION is located in BEZONS (95870), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION ?

The tax return of GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION operate?

GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.