GAUDIN TEINTURES ET APPRETS GTA : revenue, balance sheet and financial ratios

Im Jahr 2024 erzielt GAUDIN TEINTURES ET APPRETS GTA einen Umsatz von 10.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +0.5%). Deutlicher Rückgang von -16% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (1.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 8.7 Mio€, d.h. eine Rate von 83%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 539 k€, was 5.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-16%) variiert EBITDA um -70%, was die Marge um 9.5 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 74 k€, d.h. 0.7% des Umsatzes.

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 34%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 61%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 6.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Die Liquiditätsquote beträgt 439.47. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 22.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 78 Tage. Lieferantenfrist: 62 Tage. Das Unternehmen muss 16 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 28 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 261 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2024 stieg der WCR um +113%.