Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2011-12-21 (14 Jahre)Status: AktivBranche: Extraction d'autres minerais de métaux non ferreuxStandort: PEROLS (34470), Herault
GARROT CHAILLAC INDUSTRIES : revenue, balance sheet and financial ratios
GARROT CHAILLAC INDUSTRIES is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux.
Based in PEROLS (34470),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 1.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2021 erzielt GARROT CHAILLAC INDUSTRIES einen Umsatz von 1.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +2.6%). Vs 2020: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (1 k€) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 183 k€, was 16.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+6%) variiert EBITDA um -26%, was die Marge um 6.9 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 152 k€, d.h. 13.3% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 144 881 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 143 857 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
182 753 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
156 301 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 27%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 71%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
26.746%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen GARROT CHAILLAC INDUSTRIES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Verschuldungsgrad
29.293
28.69
24.219
34.953
24.06
26.746
Finanzielle Autonomie
48.559
55.576
61.85
58.58
61.691
70.748
Rückzahlungsfähigkeit
0.317
0.688
1.014
1.912
0.696
1.435
Cashflow / Umsatz
17.304%
9.966%
7.937%
7.432%
16.869%
11.029%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
26.752021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 4.48
Q3: 43.55
Average-12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GARROT CHAILLAC INDUSTRIES (26.75). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
70.75%2021
2019
2020
2021
Q1: 5.61%
Méd: 29.36%
Q3: 55.45%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von GARROT CHAILLAC INDUSTRIES (70.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
1.44 ans2021
2019
2020
2021
Q1: -0.22 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.04 ans
Beobachten
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GARROT CHAILLAC INDUSTRIES (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 841.96. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
841.964
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen GARROT CHAILLAC INDUSTRIES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Liquiditätsquote
203.002
287.812
356.333
389.305
381.026
841.964
Zinsdeckung
0.73
0.932
0.986
1.307
0.569
0.959
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
841.962021
2019
2020
2021
Q1: 52.63
Méd: 128.62
Q3: 289.43
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von GARROT CHAILLAC INDUSTRIES (841.96). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
0.96x2021
2019
2020
2021
Q1: -0.27x
Méd: 0.0x
Q3: 0.3x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von GARROT CHAILLAC INDUSTRIES (1.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 154 Tage. Lieferantenfrist: 12 Tage. Die Lücke von 142 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 19 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 185 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +286%.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about GARROT CHAILLAC INDUSTRIES
What is the revenue of GARROT CHAILLAC INDUSTRIES ?
The revenue of GARROT CHAILLAC INDUSTRIES in 2021 is 1.1 M€.
Is GARROT CHAILLAC INDUSTRIES profitable?
Yes, GARROT CHAILLAC INDUSTRIES generated a net profit of 152 k€ in 2021.
Where is the headquarters of GARROT CHAILLAC INDUSTRIES ?
The headquarters of GARROT CHAILLAC INDUSTRIES is located in PEROLS (34470), in the department Herault.
Where to find the tax return of GARROT CHAILLAC INDUSTRIES ?
The tax return of GARROT CHAILLAC INDUSTRIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does GARROT CHAILLAC INDUSTRIES operate?
GARROT CHAILLAC INDUSTRIES operates in the sector Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux (NAF code 07.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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