SIREN : 523382331
GARRIGAE CAP COZ is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in FOUESNANT (29170), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 075 754 € | 764 855 € | 77 834 € | 756 992 € | 761 527 € | 792 747 € | 721 721 € |
| Nettoergebnis | 12 095 € | 60 567 € | -266 936 € | -101 292 € | 52 323 € | 155 330 € | 124 418 € |
| EBITDA | 39 495 € | 73 325 € | -280 670 € | -93 317 € | 42 226 € | 146 875 € | 69 528 € |
| Nettomarge | 1.1% | 7.9% | -343.0% | -13.4% | 6.9% | 19.6% | 17.2% |
Im Jahr 2023 erzielt GARRIGAE CAP COZ einen Umsatz von 1.1 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.9%. Vs 2021, Wachstum von +41% (765 k€ -> 1.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (125 k€) beträgt die Bruttomarge 951 k€, d.h. eine Rate von 88%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 39 k€, was 3.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+41%) variiert EBITDA um -46%, was die Marge um 5.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 12 k€, d.h. 1.1% des Umsatzes.
1 075 754 €
951 125 €
39 495 €
23 352 €
12 095 €
3.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 96%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.5% des Umsatzes.
96.374%
35.614%
2.532%
7.392
69.1%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GARRIGAE CAP COZ (96.37). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GARRIGAE CAP COZ (35.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GARRIGAE CAP COZ (7.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 76.93. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 12.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
76.926
12.548
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von GARRIGAE CAP COZ (76.93). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von GARRIGAE CAP COZ (12.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3 Tage. Lieferantenfrist: 55 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 52 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 28 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +729%.
83 640 €
3 j
55 j
4 j
28 j
Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of GARRIGAE CAP COZ is estimated at 322 984 € (range 113 124€ - 649 454€). With an EBITDA of 39 495€, the sector multiple of 3.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare GARRIGAE CAP COZ with other companies in the same sector:
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The revenue of GARRIGAE CAP COZ in 2023 is 1.1 M€.
Yes, GARRIGAE CAP COZ generated a net profit of 12 k€ in 2023.
The headquarters of GARRIGAE CAP COZ is located in FOUESNANT (29170), in the department Finistere.
The tax return of GARRIGAE CAP COZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GARRIGAE CAP COZ operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.