Mitarbeiter: 41 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1986-11-17 (39 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaireStandort: MEYZIEU (69330), Rhone
GAMBRO INDUSTRIES : revenue, balance sheet and financial ratios
GAMBRO INDUSTRIES is a French company
founded 39 years ago,
specialized in the sector Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Based in MEYZIEU (69330),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 133.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt GAMBRO INDUSTRIES einen Umsatz von 133.9 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.4%). Leichter Rückgang von -4% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (53.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 80.6 Mio€, d.h. eine Rate von 60%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 11.3 Mio€, was 8.4% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 5.8 Mio€, d.h. 4.3% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
133 903 777 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
80 625 619 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
11 272 344 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
6 026 322 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 9%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 74%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
8.77%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen GAMBRO INDUSTRIES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.27
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.77
Finanzielle Autonomie
70.445
71.948
75.327
78.856
77.636
77.218
78.08
79.102
74.302
Rückzahlungsfähigkeit
0.013
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.975
Cashflow / Umsatz
14.681%
14.332%
9.576%
8.964%
7.538%
7.147%
6.232%
6.221%
6.947%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
8.772024
2022
2023
2024
Q1: 1.92
Méd: 18.86
Q3: 55.42
Gut+10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GAMBRO INDUSTRIES (8.77). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
74.3%2024
2022
2023
2024
Q1: 24.8%
Méd: 50.27%
Q3: 69.09%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von GAMBRO INDUSTRIES (74.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.97 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 1.74 ans
Average+37 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GAMBRO INDUSTRIES (1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 252.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.5x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
252.055
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen GAMBRO INDUSTRIES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
238.807
266.141
313.973
399.785
358.306
301.467
195.661
216.53
252.055
Zinsdeckung
0.565
0.412
0.0
0.0
0.0
-0.041
0.974
0.315
0.456
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
252.062024
2022
2023
2024
Q1: 159.64
Méd: 253.69
Q3: 429.69
Average+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von GAMBRO INDUSTRIES (252.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
0.46x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.67x
Q3: 4.96x
Average-12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von GAMBRO INDUSTRIES (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 60 Tage. Lieferantenfrist: 50 Tage. Das Unternehmen muss 10 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 87 Tage. Der WCR repräsentiert 126 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +34%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
50 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
87 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
126 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen GAMBRO INDUSTRIES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
34 958 954 €
44 291 017 €
42 922 735 €
46 362 653 €
49 988 147 €
50 606 779 €
27 336 353 €
35 397 081 €
46 843 558 €
Lagerumschlag (Tage)
41
59
52
51
49
52
58
52
87
Crédit clients (jours)
78
73
68
34
57
56
61
41
60
Crédit fournisseurs (jours)
80
77
61
39
40
58
54
50
50
Positionnement de GAMBRO INDUSTRIES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Bewertungsschätzung
Based on 57 transactions of similar company sales
(all years),
the value of GAMBRO INDUSTRIES is estimated at
26 965 946 €
(range 7 870 461€ - 52 517 188€).
With an EBITDA of 11 272 344€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.23x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
57 tx
7870k€26965k€52517k€
26 965 946 €Range: 7 870 461€ - 52 517 188€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
11 272 344 €×2.5x
Estimation28 624 540 €
5 625 769€ - 52 935 975€
Revenue Multiple30%
133 903 777 €×0.23x
Estimation30 369 428 €
14 114 214€ - 63 542 879€
Net Income Multiple20%
5 816 184 €×3.0x
Estimation17 714 238 €
4 116 564€ - 34 931 683€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 57 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare GAMBRO INDUSTRIES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about GAMBRO INDUSTRIES
What is the revenue of GAMBRO INDUSTRIES ?
The revenue of GAMBRO INDUSTRIES in 2024 is 133.9 M€.
Is GAMBRO INDUSTRIES profitable?
Yes, GAMBRO INDUSTRIES generated a net profit of 5.8 M€ in 2024.
Where is the headquarters of GAMBRO INDUSTRIES ?
The headquarters of GAMBRO INDUSTRIES is located in MEYZIEU (69330), in the department Rhone.
Where to find the tax return of GAMBRO INDUSTRIES ?
The tax return of GAMBRO INDUSTRIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does GAMBRO INDUSTRIES operate?
GAMBRO INDUSTRIES operates in the sector Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire (NAF code 32.50A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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