SIREN : 808863591
G CAPITAL is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 106 404 € | 636 785 € | 341 625 € | 789 292 € | 472 175 € | 141 458 € | 8 251 € |
| Nettoergebnis | 331 638 € | 7 017 € | -136 095 € | 194 325 € | 148 913 € | -2 212 € | -7 714 € |
| EBITDA | 499 509 € | 111 161 € | -120 564 € | 311 859 € | 205 699 € | 1 675 € | -7 715 € |
| Nettomarge | 30.0% | 1.1% | -39.8% | 24.6% | 31.5% | -1.6% | -93.5% |
Im Jahr 2022 erzielt G CAPITAL einen Umsatz von 1.1 Mio€. Im Zeitraum 2016-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +126.2%. Vs 2021, Wachstum von +74% (637 k€ -> 1.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 500 k€, was 45.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +27.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 332 k€, d.h. 30.0% des Umsatzes.
1 106 404 €
1 106 404 €
499 509 €
401 741 €
331 638 €
45.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 92%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 37.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
91.646%
42.318%
37.736%
1.187
52.2%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von G CAPITAL (91.65). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von G CAPITAL (42.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von G CAPITAL (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 87.05. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.4x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
87.051
0.436
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von G CAPITAL (87.05). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von G CAPITAL (0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3 Tage. Lieferantenfrist: 81 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 78 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-27 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-757%), Freisetzung von Liquidität.
-81 619 €
3 j
81 j
0 j
-27 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (48 transactions). This range of 1 761 936€ to 3 944 828€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 48 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare G CAPITAL with other companies in the same sector:
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The revenue of G CAPITAL in 2022 is 1.1 M€.
Yes, G CAPITAL generated a net profit of 332 k€ in 2022.
The headquarters of G CAPITAL is located in PARIS (75016), in the department Paris.
The tax return of G CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
G CAPITAL operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.